DUMI SAFETY TRANS S.R.L.
CUI: 38514181
J2017005813236
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38514181
Cod înmatriculare
J2017005813236
EUID
ROONRC.J2017005813236
Data înmatriculării
2017-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, ORHIDEELOR, 28P, 3, 1, 3, 14, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
28P
Bloc:
3
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 167.175 RON | 197.175 RON | 172.064 RON | 23.138 RON | 25.111 RON | 46.741 RON | 17.780 RON | 28.961 RON | 45.676 RON | 2.992 RON | 0 RON | 3.300 RON | 0 RON | 1.927 RON | 1 |
| 2020 | 235.671 RON | 235.671 RON | 180.693 RON | 52.733 RON | 54.978 RON | 113.138 RON | 71.837 RON | 41.301 RON | 98.410 RON | 15.000 RON | 0 RON | 24.677 RON | 0 RON | 272 RON | 1 |
| 2021 | 206.505 RON | 245.718 RON | 215.379 RON | 26.806 RON | 30.339 RON | 111.792 RON | 20.415 RON | 91.377 RON | 109.427 RON | 4.023 RON | 0 RON | 43.579 RON | 0 RON | 1.658 RON | 1 |
| 2022 | 282.992 RON | 285.016 RON | 247.725 RON | 33.944 RON | 37.291 RON | 264.247 RON | 154.304 RON | 109.943 RON | 143.370 RON | 121.885 RON | 0 RON | 51.502 RON | 0 RON | 1.008 RON | 1 |
| 2023 | 624.013 RON | 624.737 RON | 487.774 RON | 131.469 RON | 136.963 RON | 313.441 RON | 110.924 RON | 202.517 RON | 255.969 RON | 60.623 RON | 0 RON | 95.608 RON | 0 RON | 3.151 RON | 1 |
| 2024 | 1.235.668 RON | 1.236.342 RON | 693.684 RON | 509.839 RON | 542.658 RON | 669.893 RON | 393.943 RON | 275.950 RON | 510.079 RON | 169.444 RON | 0 RON | 167.677 RON | 0 RON | 9.630 RON | 2 |
| 2025 | 1.606.149 RON | 1.784.777 RON | 1.273.488 RON | 461.124 RON | 511.289 RON | 1.137.408 RON | 742.858 RON | 394.550 RON | 461.364 RON | 697.828 RON | 3.530 RON | 164.811 RON | 0 RON | 21.784 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU PETRIŞOR
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,61 M RON
Rezultat Net 2025
461,1 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,2 K RON | 235,7 K RON | 206,5 K RON | 283,0 K RON | 624,0 K RON | 1,24 M RON | 1,61 M RON |
| Venituri totale | 197,2 K RON | 235,7 K RON | 245,7 K RON | 285,0 K RON | 624,7 K RON | 1,24 M RON | 1,78 M RON |
| Cheltuieli totale | 172,1 K RON | 180,7 K RON | 215,4 K RON | 247,7 K RON | 487,8 K RON | 693,7 K RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 52,7 K RON | 26,8 K RON | 33,9 K RON | 131,5 K RON | 509,8 K RON | 461,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate742,9 K RON (65.3%)
Active circulante394,6 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe164,8 K RON
Numerar226,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 455,00 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,75 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,8%
Marjă netă
28,7%
ROA
40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 46,7 K RON | 6,4% |
| 2020 | 15,0 K RON | 113,1 K RON | 13,3% |
| 2021 | 4,0 K RON | 111,8 K RON | 3,6% |
| 2022 | 121,9 K RON | 264,2 K RON | 46,1% |
| 2023 | 60,6 K RON | 313,4 K RON | 19,3% |
| 2024 | 169,4 K RON | 669,9 K RON | 25,3% |
| 2025 | 697,8 K RON | 1,14 M RON | 61,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,2 K RON | 235,7 K RON | 206,5 K RON | 283,0 K RON | 624,0 K RON | 1,24 M RON | 1,61 M RON | ▲ 30,0% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 52,7 K RON | 26,8 K RON | 33,9 K RON | 131,5 K RON | 509,8 K RON | 461,1 K RON | ▼ 9,6% |
| Total active | 46,7 K RON | 113,1 K RON | 111,8 K RON | 264,2 K RON | 313,4 K RON | 669,9 K RON | 1,14 M RON | ▲ 69,8% |
| Capitaluri proprii | 45,7 K RON | 98,4 K RON | 109,4 K RON | 143,4 K RON | 256,0 K RON | 510,1 K RON | 461,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 15,0 K RON | 4,0 K RON | 121,9 K RON | 60,6 K RON | 169,4 K RON | 697,8 K RON | ▲ 311,8% |
| Lichiditate curentă | 9,68 | 2,75 | 22,71 | 0,90 | 3,34 | 1,63 | 0,57 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | 13,84 | 22,38 | 12,98 | 11,99 | 21,07 | 41,26 | 28,71 | ▼ 30,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 78 | 100 | 90 | 65 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (461,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.