OSTIOLE S.R.L.
CUI: 38285517
J2017005820122
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38285517
Cod înmatriculare
J2017005820122
EUID
ROONRC.J2017005820122
Data înmatriculării
2017-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SOMEŞULUI, 60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.785 RON | −1.785 RON | −1.785 RON | 164 RON | 122 RON | 42 RON | −21.357 RON | 21.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 164 RON | 122 RON | 42 RON | −21.357 RON | 21.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 7.130 RON | 7.974 RON | −844 RON | −844 RON | 278 RON | 122 RON | 156 RON | −22.201 RON | 22.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122 RON | 122 RON | 0 RON | −22.201 RON | 22.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122 RON | 122 RON | 0 RON | −22.201 RON | 22.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 47.711 RON | −47.711 RON | −47.711 RON | 12.111 RON | 7.385 RON | 4.726 RON | −69.912 RON | 82.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 15.600 RON | 15.600 RON | 66.586 RON | −50.986 RON | −50.986 RON | 49.122 RON | 17.382 RON | 31.740 RON | −120.898 RON | 170.020 RON | 5.989 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KORMOS ATTILA FRANCISC
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.986 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 346.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,6 K RON
Rezultat Net 2025
−51,0 K RON
Total Active 2025
49,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 7,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 0 RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 47,7 K RON | 66,6 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 0 RON | −844 RON | 0 RON | 0 RON | −47,7 K RON | −51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,4 K RON (35.4%)
Active circulante31,7 K RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,00 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-326,8%
Marjă netă
-326,8%
ROA
-103,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,5 K RON | 164 RON | 13.122,6% |
| 2020 | 21,5 K RON | 164 RON | 13.122,6% |
| 2021 | 22,5 K RON | 278 RON | 8.086,0% |
| 2022 | 22,3 K RON | 122 RON | 18.297,5% |
| 2023 | 22,3 K RON | 122 RON | 18.297,5% |
| 2024 | 82,0 K RON | 12,1 K RON | 677,3% |
| 2025 | 170,0 K RON | 49,1 K RON | 346,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15,6 K RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 0 RON | −844 RON | 0 RON | 0 RON | −47,7 K RON | −51,0 K RON | ▼ 6,9% |
| Total active | 164 RON | 164 RON | 278 RON | 122 RON | 122 RON | 12,1 K RON | 49,1 K RON | ▲ 305,6% |
| Capitaluri proprii | −21,4 K RON | −21,4 K RON | −22,2 K RON | −22,2 K RON | −22,2 K RON | −69,9 K RON | −120,9 K RON | ▼ 72,9% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 21,5 K RON | 22,5 K RON | 22,3 K RON | 22,3 K RON | 82,0 K RON | 170,0 K RON | ▲ 107,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,19 | ▲ 224,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | -326,83 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 22 | 30 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.