PERSIAN DARIC S.R.L.
CUI: 38515489
J2017005825239
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38515489
Cod înmatriculare
J2017005825239
EUID
ROONRC.J2017005825239
Data înmatriculării
2017-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 79, 5, 46, 77042, cam.2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
REZERVELOR
Număr:
79
Etaj:
5
Apartament:
46
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
cam.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.188 RON | 14.188 RON | 10.250 RON | 3.511 RON | 3.938 RON | 11.752 RON | 0 RON | 11.752 RON | 3.988 RON | 10.057 RON | −1.522 RON | 8.668 RON | 0 RON | 2.293 RON | 0 |
| 2020 | 9.236 RON | 9.236 RON | 579 RON | 8.381 RON | 8.657 RON | 14.435 RON | 0 RON | 14.435 RON | 12.370 RON | 4.358 RON | 1.673 RON | 12.190 RON | 0 RON | 2.293 RON | 0 |
| 2021 | 7.162 RON | 7.162 RON | 974 RON | 5.973 RON | 6.188 RON | 19.537 RON | 0 RON | 19.537 RON | 18.343 RON | 3.487 RON | 1.673 RON | 14.115 RON | 0 RON | 2.293 RON | 0 |
| 2022 | 18.929 RON | 18.929 RON | 9.695 RON | 8.696 RON | 9.234 RON | 29.069 RON | 0 RON | 29.069 RON | 27.039 RON | 4.323 RON | 1.673 RON | 24.821 RON | 0 RON | 2.293 RON | 0 |
| 2023 | 19.189 RON | 19.189 RON | 38.628 RON | −19.439 RON | −19.439 RON | 18.424 RON | 0 RON | 18.424 RON | 7.600 RON | 13.117 RON | 1.673 RON | 15.295 RON | 0 RON | 2.293 RON | 0 |
| 2024 | 970 RON | 970 RON | 7.115 RON | −6.145 RON | −6.145 RON | 44.206 RON | 0 RON | 44.206 RON | 1.455 RON | 45.044 RON | 1.673 RON | 18.870 RON | 0 RON | 2.293 RON | 0 |
| 2025 | 94.042 RON | 94.042 RON | 186.341 RON | −92.299 RON | −92.299 RON | 119.403 RON | 0 RON | 119.403 RON | −90.844 RON | 212.540 RON | 13.266 RON | 104.389 RON | 0 RON | 2.293 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ABDOLHOSSEIN REZA
administrator
-, Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−90.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−92.299 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,0 K RON
Rezultat Net 2025
−92,3 K RON
Total Active 2025
119,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 9,2 K RON | 7,2 K RON | 18,9 K RON | 19,2 K RON | 970 RON | 94,0 K RON |
| Venituri totale | 14,2 K RON | 9,2 K RON | 7,2 K RON | 18,9 K RON | 19,2 K RON | 970 RON | 94,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 579 RON | 974 RON | 9,7 K RON | 38,6 K RON | 7,1 K RON | 186,3 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 8,4 K RON | 6,0 K RON | 8,7 K RON | −19,4 K RON | −6,1 K RON | −92,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−90.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante119,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe104,4 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,09 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 405 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-98,2%
Marjă netă
-98,2%
ROA
-77,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 11,8 K RON | 85,6% |
| 2020 | 4,4 K RON | 14,4 K RON | 30,2% |
| 2021 | 3,5 K RON | 19,5 K RON | 17,9% |
| 2022 | 4,3 K RON | 29,1 K RON | 14,9% |
| 2023 | 13,1 K RON | 18,4 K RON | 71,2% |
| 2024 | 45,0 K RON | 44,2 K RON | 101,9% |
| 2025 | 212,5 K RON | 119,4 K RON | 178,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 9,2 K RON | 7,2 K RON | 18,9 K RON | 19,2 K RON | 970 RON | 94,0 K RON | ▲ 9.595,1% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 8,4 K RON | 6,0 K RON | 8,7 K RON | −19,4 K RON | −6,1 K RON | −92,3 K RON | ▼ 1.402,0% |
| Total active | 11,8 K RON | 14,4 K RON | 19,5 K RON | 29,1 K RON | 18,4 K RON | 44,2 K RON | 119,4 K RON | ▲ 170,1% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 12,4 K RON | 18,3 K RON | 27,0 K RON | 7,6 K RON | 1,5 K RON | −90,8 K RON | ▼ 6.343,6% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 4,4 K RON | 3,5 K RON | 4,3 K RON | 13,1 K RON | 45,0 K RON | 212,5 K RON | ▲ 371,8% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 3,31 | 5,60 | 6,72 | 1,40 | 0,98 | 0,56 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | 24,75 | 90,74 | 83,40 | 45,94 | -101,30 | -633,51 | -98,15 | ▲ 84,5% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 87 | 100 | 42 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.