ETERA MDP S.R.L.
CUI: 38520485
J2017005847233
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38520485
Cod înmatriculare
J2017005847233
EUID
ROONRC.J2017005847233
Data înmatriculării
2017-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DACIA, 133, D, 20056, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DACIA
Număr:
133
Etaj:
D
Cod poștal:
20056
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.975 RON | 11.975 RON | 38.535 RON | −26.560 RON | −26.560 RON | 6.586 RON | 0 RON | 6.586 RON | −43.469 RON | 50.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.149 RON | 26.149 RON | 20.053 RON | 5.628 RON | 6.096 RON | 14.526 RON | 0 RON | 14.526 RON | −37.841 RON | 52.367 RON | 0 RON | 11.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 168.739 RON | 168.739 RON | 143.552 RON | 24.037 RON | 25.187 RON | 36.611 RON | 0 RON | 36.611 RON | −13.805 RON | 50.416 RON | 0 RON | 35.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 71.091 RON | 71.166 RON | 233.726 RON | −163.271 RON | −162.560 RON | 47.903 RON | 0 RON | 47.903 RON | −177.076 RON | 224.979 RON | 15.794 RON | 1.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.147 RON | 118.147 RON | 311.526 RON | −194.571 RON | −193.379 RON | 148.983 RON | 91.930 RON | 57.053 RON | −371.647 RON | 530.511 RON | 0 RON | 47.305 RON | 0 RON | 9.881 RON | 1 |
| 2024 | 205.583 RON | 205.583 RON | 335.327 RON | −131.800 RON | −129.744 RON | 141.363 RON | 75.886 RON | 65.477 RON | −503.446 RON | 668.290 RON | 0 RON | 61.417 RON | 0 RON | 23.481 RON | 1 |
| 2025 | 207.136 RON | 223.665 RON | 274.104 RON | −52.675 RON | −50.439 RON | 226.639 RON | 75.323 RON | 151.316 RON | −556.121 RON | 782.760 RON | 0 RON | 12.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−556.121 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,1 K RON
Rezultat Net 2025
−52,7 K RON
Total Active 2025
226,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 26,1 K RON | 168,7 K RON | 71,1 K RON | 118,1 K RON | 205,6 K RON | 207,1 K RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 26,1 K RON | 168,7 K RON | 71,2 K RON | 118,1 K RON | 205,6 K RON | 223,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 20,1 K RON | 143,6 K RON | 233,7 K RON | 311,5 K RON | 335,3 K RON | 274,1 K RON |
| Rezultat net | −26,6 K RON | 5,6 K RON | 24,0 K RON | −163,3 K RON | −194,6 K RON | −131,8 K RON | −52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−556.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,3 K RON (33.2%)
Active circulante151,3 K RON (66.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,5 K RON
Numerar138,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,52 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,4%
Marjă netă
-25,4%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,1 K RON | 6,6 K RON | 760,0% |
| 2020 | 52,4 K RON | 14,5 K RON | 360,5% |
| 2021 | 50,4 K RON | 36,6 K RON | 137,7% |
| 2022 | 225,0 K RON | 47,9 K RON | 469,7% |
| 2023 | 530,5 K RON | 149,0 K RON | 356,1% |
| 2024 | 668,3 K RON | 141,4 K RON | 472,8% |
| 2025 | 782,8 K RON | 226,6 K RON | 345,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 26,1 K RON | 168,7 K RON | 71,1 K RON | 118,1 K RON | 205,6 K RON | 207,1 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | −26,6 K RON | 5,6 K RON | 24,0 K RON | −163,3 K RON | −194,6 K RON | −131,8 K RON | −52,7 K RON | ▲ 60,0% |
| Total active | 6,6 K RON | 14,5 K RON | 36,6 K RON | 47,9 K RON | 149,0 K RON | 141,4 K RON | 226,6 K RON | ▲ 60,3% |
| Capitaluri proprii | −43,5 K RON | −37,8 K RON | −13,8 K RON | −177,1 K RON | −371,6 K RON | −503,4 K RON | −556,1 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 50,1 K RON | 52,4 K RON | 50,4 K RON | 225,0 K RON | 530,5 K RON | 668,3 K RON | 782,8 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,28 | 0,73 | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 0,19 | ▲ 97,2% |
| Marjă netă (%) | -221,80 | 21,52 | 14,25 | -229,66 | -164,69 | -64,11 | -25,43 | ▲ 60,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 60 | 12 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.