OSTBAU INVEST S.R.L.
CUI: 38547510
J2017005958236
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38547510
Cod înmatriculare
J2017005958236
EUID
ROONRC.J2017005958236
Data înmatriculării
2017-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Drumul Potcoavei, 36E, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Drumul Potcoavei
Număr:
36E
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.697.673 RON | 33.877.620 RON | 30.976.294 RON | 2.342.530 RON | 2.901.326 RON | 12.932.186 RON | 949.339 RON | 11.982.847 RON | 2.483.356 RON | 10.449.519 RON | 119.433 RON | 10.377.143 RON | 0 RON | 689 RON | 232 |
| 2020 | 21.546.401 RON | 32.456.952 RON | 32.469.261 RON | −12.309 RON | −12.309 RON | 8.193.601 RON | 455.622 RON | 7.737.979 RON | 2.720.856 RON | 5.472.797 RON | 73.026 RON | 6.946.139 RON | 0 RON | 52 RON | 223 |
| 2021 | 40.616.234 RON | 36.515.155 RON | 36.045.105 RON | 302.306 RON | 470.050 RON | 10.100.245 RON | 637.578 RON | 9.462.667 RON | 2.790.105 RON | 7.310.140 RON | 15.000 RON | 9.025.727 RON | 0 RON | 0 RON | 209 |
| 2022 | 5.818.272 RON | 21.869.659 RON | 19.931.022 RON | 1.607.718 RON | 1.938.637 RON | 8.674.403 RON | 164.271 RON | 8.510.132 RON | 4.397.823 RON | 4.276.580 RON | 17.477 RON | 8.371.295 RON | 0 RON | 0 RON | 130 |
| 2023 | 87.815 RON | 344.186 RON | 313.822 RON | 30.364 RON | 30.364 RON | 8.248.681 RON | 24.101 RON | 8.224.580 RON | 4.428.187 RON | 3.820.494 RON | 17.477 RON | 8.070.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.597 RON | 206.770 RON | 99.496 RON | 89.016 RON | 107.274 RON | 7.741.431 RON | 0 RON | 7.741.431 RON | 4.517.203 RON | 3.224.228 RON | 17.477 RON | 7.705.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 55.428 RON | 56.241 RON | 71.650 RON | −15.409 RON | −15.409 RON | 7.725.988 RON | 0 RON | 7.725.988 RON | 4.501.794 RON | 3.224.194 RON | 17.477 RON | 7.679.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERICA MIHNEA VLADIMIR
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.409 RON)
Cifra de Afaceri 2025
55,4 K RON
Rezultat Net 2025
−15,4 K RON
Total Active 2025
7,73 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,70 M RON | 21,55 M RON | 40,62 M RON | 5,82 M RON | 87,8 K RON | 71,6 K RON | 55,4 K RON |
| Venituri totale | 33,88 M RON | 32,46 M RON | 36,52 M RON | 21,87 M RON | 344,2 K RON | 206,8 K RON | 56,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,98 M RON | 32,47 M RON | 36,05 M RON | 19,93 M RON | 313,8 K RON | 99,5 K RON | 71,7 K RON |
| Rezultat net | 2,34 M RON | −12,3 K RON | 302,3 K RON | 1,61 M RON | 30,4 K RON | 89,0 K RON | −15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,73 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,5 K RON
Creanțe7,68 M RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 50.572 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,45 M RON | 12,93 M RON | 80,8% |
| 2020 | 5,47 M RON | 8,19 M RON | 66,8% |
| 2021 | 7,31 M RON | 10,10 M RON | 72,4% |
| 2022 | 4,28 M RON | 8,67 M RON | 49,3% |
| 2023 | 3,82 M RON | 8,25 M RON | 46,3% |
| 2024 | 3,22 M RON | 7,74 M RON | 41,7% |
| 2025 | 3,22 M RON | 7,73 M RON | 41,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,70 M RON | 21,55 M RON | 40,62 M RON | 5,82 M RON | 87,8 K RON | 71,6 K RON | 55,4 K RON | ▼ 22,6% |
| Rezultat net | 2,34 M RON | −12,3 K RON | 302,3 K RON | 1,61 M RON | 30,4 K RON | 89,0 K RON | −15,4 K RON | ▼ 117,3% |
| Total active | 12,93 M RON | 8,19 M RON | 10,10 M RON | 8,67 M RON | 8,25 M RON | 7,74 M RON | 7,73 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 2,48 M RON | 2,72 M RON | 2,79 M RON | 4,40 M RON | 4,43 M RON | 4,52 M RON | 4,50 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 10,45 M RON | 5,47 M RON | 7,31 M RON | 4,28 M RON | 3,82 M RON | 3,22 M RON | 3,22 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,41 | 1,29 | 1,99 | 2,15 | 2,40 | 2,40 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | 7,16 | -0,06 | 0,74 | 27,63 | 34,58 | 124,33 | -27,80 | ▼ 122,4% |
| Scor bonitate | 62 | 49 | 65 | 90 | 87 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.