FLOOR MANAGEMENT SERVICES SRL
CUI: 37477115
J2017006088400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37477115
Cod înmatriculare
J2017006088400
EUID
ROONRC.J2017006088400
Data înmatriculării
2017-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PETRICANI, 4, 23842, 2, DEMISOL, BOXA NR. 10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PETRICANI
Număr:
4
Cod poștal:
23842
Completare adresă:
DEMISOL, BOXA NR. 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 425.298 RON | 425.539 RON | 295.917 RON | 125.367 RON | 129.622 RON | 269.641 RON | 18.441 RON | 251.200 RON | 401.319 RON | −131.678 RON | 40.916 RON | 77.019 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 374.308 RON | 374.383 RON | 172.205 RON | 198.434 RON | 202.178 RON | 392.511 RON | 18.060 RON | 374.451 RON | 324.001 RON | 68.510 RON | 61.567 RON | 104.399 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 420.296 RON | 420.296 RON | 219.671 RON | 196.926 RON | 200.625 RON | 507.997 RON | 21.421 RON | 486.576 RON | 420.927 RON | 87.070 RON | 69.440 RON | 114.467 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 715.165 RON | 715.422 RON | 356.595 RON | 352.745 RON | 358.827 RON | 801.531 RON | 26.538 RON | 774.993 RON | 673.672 RON | 127.859 RON | 5.000 RON | 134.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 822.775 RON | 822.943 RON | 241.606 RON | 573.519 RON | 581.337 RON | 1.031.000 RON | 21.837 RON | 1.009.163 RON | 1.247.192 RON | −216.192 RON | 23.477 RON | 213.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.190.001 RON | 1.190.671 RON | 624.165 RON | 498.659 RON | 566.506 RON | 897.377 RON | 82.375 RON | 815.002 RON | 498.899 RON | 398.478 RON | 0 RON | 607.139 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE MIRCEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
498,7 K RON
Total Active 2024
897,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,3 K RON | 374,3 K RON | 420,3 K RON | 715,2 K RON | 822,8 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 425,5 K RON | 374,4 K RON | 420,3 K RON | 715,4 K RON | 822,9 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 295,9 K RON | 172,2 K RON | 219,7 K RON | 356,6 K RON | 241,6 K RON | 624,2 K RON |
| Rezultat net | 125,4 K RON | 198,4 K RON | 196,9 K RON | 352,7 K RON | 573,5 K RON | 498,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,4 K RON (9.2%)
Active circulante815,0 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe607,1 K RON
Numerar207,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,96 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,6%
Marjă netă
41,9%
ROA
55,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −131,7 K RON | 269,6 K RON | -48,8% |
| 2020 | 68,5 K RON | 392,5 K RON | 17,5% |
| 2021 | 87,1 K RON | 508,0 K RON | 17,1% |
| 2022 | 127,9 K RON | 801,5 K RON | 16,0% |
| 2023 | −216,2 K RON | 1,03 M RON | -21,0% |
| 2024 | 398,5 K RON | 897,4 K RON | 44,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 425,3 K RON | 374,3 K RON | 420,3 K RON | 715,2 K RON | 822,8 K RON | 1,19 M RON | ▲ 44,6% |
| Rezultat net | 125,4 K RON | 198,4 K RON | 196,9 K RON | 352,7 K RON | 573,5 K RON | 498,7 K RON | ▼ 13,1% |
| Total active | 269,6 K RON | 392,5 K RON | 508,0 K RON | 801,5 K RON | 1,03 M RON | 897,4 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 401,3 K RON | 324,0 K RON | 420,9 K RON | 673,7 K RON | 1,25 M RON | 498,9 K RON | ▼ 60,0% |
| Datorii totale | −131,7 K RON | 68,5 K RON | 87,1 K RON | 127,9 K RON | −216,2 K RON | 398,5 K RON | ▲ 284,3% |
| Lichiditate curentă | – | 5,47 | 5,59 | 6,06 | – | 2,05 | – |
| Marjă netă (%) | 29,48 | 53,01 | 46,85 | 49,32 | 69,71 | 41,90 | ▼ 39,9% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 95 | 100 | 75 | 87 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (498,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.