CLICK BALLONS SRL
CUI: 38375369
J2017006097129
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38375369
Cod înmatriculare
J2017006097129
EUID
ROONRC.J2017006097129
Data înmatriculării
2017-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, ECATERINA TEODOROIU, 33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.369 RON | 40.388 RON | 69.615 RON | −30.438 RON | −29.227 RON | 25.921 RON | 1.305 RON | 24.616 RON | −64.182 RON | 90.103 RON | 19.579 RON | 1.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 45.499 RON | 45.499 RON | 1.441 RON | 42.693 RON | 44.058 RON | 70.567 RON | 515 RON | 70.052 RON | −21.489 RON | 92.056 RON | 19.579 RON | 46.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.844 RON | 36.844 RON | 61.564 RON | −25.825 RON | −24.720 RON | 60.051 RON | 1 RON | 60.050 RON | −66.893 RON | 126.944 RON | 9.825 RON | 46.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.738 RON | 34.738 RON | 77.628 RON | −43.876 RON | −42.890 RON | 86.465 RON | 0 RON | 86.465 RON | −110.769 RON | 197.234 RON | 34.858 RON | 47.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.653 RON | 39.053 RON | 94.632 RON | −55.825 RON | −55.579 RON | 96.850 RON | 0 RON | 96.850 RON | −166.594 RON | 263.444 RON | 46.753 RON | 48.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.664 RON | 23.664 RON | 22.243 RON | 942 RON | 1.421 RON | 113.614 RON | 0 RON | 113.614 RON | −165.652 RON | 279.266 RON | 61.092 RON | 50.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANAŞU MARIA
administrator
Sat Manoleasa, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5224 Manipulări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−165.652 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 245.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,7 K RON
Rezultat Net 2024
942 RON
Total Active 2024
113,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 45,5 K RON | 36,8 K RON | 34,7 K RON | 24,7 K RON | 23,7 K RON |
| Venituri totale | 40,4 K RON | 45,5 K RON | 36,8 K RON | 34,7 K RON | 39,1 K RON | 23,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 1,4 K RON | 61,6 K RON | 77,6 K RON | 94,6 K RON | 22,2 K RON |
| Rezultat net | −30,4 K RON | 42,7 K RON | −25,8 K RON | −43,9 K RON | −55,8 K RON | 942 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−165.652 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,1 K RON
Creanțe50,1 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 942 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 773 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,1 K RON | 25,9 K RON | 347,6% |
| 2020 | 92,1 K RON | 70,6 K RON | 130,5% |
| 2021 | 126,9 K RON | 60,1 K RON | 211,4% |
| 2022 | 197,2 K RON | 86,5 K RON | 228,1% |
| 2023 | 263,4 K RON | 96,9 K RON | 272,0% |
| 2024 | 279,3 K RON | 113,6 K RON | 245,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,4 K RON | 45,5 K RON | 36,8 K RON | 34,7 K RON | 24,7 K RON | 23,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | −30,4 K RON | 42,7 K RON | −25,8 K RON | −43,9 K RON | −55,8 K RON | 942 RON | ▲ 101,7% |
| Total active | 25,9 K RON | 70,6 K RON | 60,1 K RON | 86,5 K RON | 96,9 K RON | 113,6 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −64,2 K RON | −21,5 K RON | −66,9 K RON | −110,8 K RON | −166,6 K RON | −165,7 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 90,1 K RON | 92,1 K RON | 126,9 K RON | 197,2 K RON | 263,4 K RON | 279,3 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,76 | 0,47 | 0,44 | 0,37 | 0,41 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -75,40 | 93,83 | -70,09 | -126,31 | -226,44 | 3,98 | ▲ 101,8% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 12 | 12 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (942 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 245.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.