TOTAL GLASS FACTORY S.R.L.
CUI: 38592163
J2017006145235
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38592163
Cod înmatriculare
J2017006145235
EUID
ROONRC.J2017006145235
Data înmatriculării
2017-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, MĂRĂŞEŞTI, 62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.400 RON | 11.400 RON | 45.243 RON | −34.081 RON | −33.843 RON | 40.537 RON | 0 RON | 40.537 RON | −7.959 RON | 48.496 RON | 0 RON | 40.373 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 500 RON | 553 RON | 1.705 RON | −1.169 RON | −1.152 RON | 40.791 RON | 0 RON | 40.791 RON | −8.928 RON | 49.947 RON | 0 RON | 40.222 RON | 0 RON | 228 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 582 RON | −582 RON | −582 RON | 40.287 RON | 0 RON | 40.287 RON | −9.510 RON | 49.930 RON | 0 RON | 40.222 RON | 0 RON | 133 RON | 0 |
| 2022 | 350 RON | 350 RON | 5.456 RON | −5.117 RON | −5.106 RON | 40.238 RON | 0 RON | 40.238 RON | −14.627 RON | 54.998 RON | 0 RON | 39.962 RON | 0 RON | 133 RON | 1 |
| 2023 | 1.040.254 RON | 1.040.622 RON | 594.701 RON | 435.724 RON | 445.921 RON | 858.563 RON | 5.794 RON | 852.769 RON | 421.096 RON | 437.467 RON | 0 RON | 615.950 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.197.983 RON | 1.197.986 RON | 578.212 RON | 594.184 RON | 619.774 RON | 1.318.107 RON | 6.563 RON | 1.311.544 RON | 1.015.280 RON | 302.906 RON | 28.517 RON | 1.192.888 RON | 0 RON | 79 RON | 3 |
| 2025 | 458.987 RON | 462.202 RON | 572.251 RON | −110.049 RON | −110.049 RON | 1.113.576 RON | 9.623 RON | 1.103.953 RON | 905.231 RON | 208.345 RON | 3.097 RON | 1.073.768 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ION
administrator
VĂLENI, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110.049 RON)
Cifra de Afaceri 2025
459,0 K RON
Rezultat Net 2025
−110,0 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 500 RON | 0 RON | 350 RON | 1,04 M RON | 1,20 M RON | 459,0 K RON |
| Venituri totale | 11,4 K RON | 553 RON | 0 RON | 350 RON | 1,04 M RON | 1,20 M RON | 462,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,2 K RON | 1,7 K RON | 582 RON | 5,5 K RON | 594,7 K RON | 578,2 K RON | 572,3 K RON |
| Rezultat net | −34,1 K RON | −1,2 K RON | −582 RON | −5,1 K RON | 435,7 K RON | 594,2 K RON | −110,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (0.9%)
Active circulante1,10 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe1,07 M RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,20 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 854 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,5 K RON | 40,5 K RON | 119,6% |
| 2020 | 49,9 K RON | 40,8 K RON | 122,5% |
| 2021 | 49,9 K RON | 40,3 K RON | 123,9% |
| 2022 | 55,0 K RON | 40,2 K RON | 136,7% |
| 2023 | 437,5 K RON | 858,6 K RON | 51,0% |
| 2024 | 302,9 K RON | 1,32 M RON | 23,0% |
| 2025 | 208,3 K RON | 1,11 M RON | 18,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,4 K RON | 500 RON | 0 RON | 350 RON | 1,04 M RON | 1,20 M RON | 459,0 K RON | ▼ 61,7% |
| Rezultat net | −34,1 K RON | −1,2 K RON | −582 RON | −5,1 K RON | 435,7 K RON | 594,2 K RON | −110,0 K RON | ▼ 118,5% |
| Total active | 40,5 K RON | 40,8 K RON | 40,3 K RON | 40,2 K RON | 858,6 K RON | 1,32 M RON | 1,11 M RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | −8,0 K RON | −8,9 K RON | −9,5 K RON | −14,6 K RON | 421,1 K RON | 1,02 M RON | 905,2 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 48,5 K RON | 49,9 K RON | 49,9 K RON | 55,0 K RON | 437,5 K RON | 302,9 K RON | 208,3 K RON | ▼ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,82 | 0,81 | 0,73 | 1,95 | 4,33 | 5,30 | ▲ 22,4% |
| Marjă netă (%) | -298,96 | -233,80 | – | -1.462,00 | 41,89 | 49,60 | -23,98 | ▼ 148,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 17 | 90 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.