PREMIUM DIRECT COMPANY S.R.L.
CUI: 38509231
J2017006479123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38509231
Cod înmatriculare
J2017006479123
EUID
ROONRC.J2017006479123
Data înmatriculării
2017-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, RUBINULUI, 6A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.154.501 RON | 2.154.509 RON | 1.723.601 RON | 410.706 RON | 430.908 RON | 945.727 RON | 57.699 RON | 888.028 RON | 524.463 RON | 421.287 RON | 21.546 RON | 725.471 RON | 0 RON | 23 RON | 1 |
| 2020 | 3.065.009 RON | 3.065.133 RON | 2.456.897 RON | 582.062 RON | 608.236 RON | 1.748.910 RON | 199.341 RON | 1.549.569 RON | 927.579 RON | 821.357 RON | 152.566 RON | 948.965 RON | 0 RON | 26 RON | 2 |
| 2021 | 3.716.239 RON | 3.735.012 RON | 3.136.488 RON | 572.233 RON | 598.524 RON | 2.094.289 RON | 572.533 RON | 1.521.756 RON | 1.194.548 RON | 899.877 RON | 229.242 RON | 1.087.354 RON | 0 RON | 136 RON | 2 |
| 2022 | 4.827.841 RON | 4.837.863 RON | 3.991.947 RON | 800.101 RON | 845.916 RON | 2.825.656 RON | 519.938 RON | 2.305.718 RON | 800.581 RON | 2.140.966 RON | 371.650 RON | 1.743.178 RON | 0 RON | 115.891 RON | 2 |
| 2023 | 6.508.530 RON | 6.513.894 RON | 5.384.762 RON | 972.337 RON | 1.129.132 RON | 3.656.548 RON | 1.091.118 RON | 2.565.430 RON | 1.192.111 RON | 2.464.437 RON | 411.833 RON | 1.788.774 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 6.484.174 RON | 6.606.548 RON | 5.292.675 RON | 1.124.418 RON | 1.313.873 RON | 4.306.304 RON | 1.583.821 RON | 2.722.483 RON | 2.316.529 RON | 1.989.775 RON | 398.609 RON | 2.334.354 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 6.927.046 RON | 7.435.161 RON | 6.593.799 RON | 716.067 RON | 841.362 RON | 6.445.052 RON | 2.813.993 RON | 3.631.059 RON | 1.847.872 RON | 4.597.180 RON | 428.843 RON | 2.367.258 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCEA ALEXANDRU IOAN
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
6,93 M RON
Rezultat Net 2025
716,1 K RON
Total Active 2025
6,45 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 3,07 M RON | 3,72 M RON | 4,83 M RON | 6,51 M RON | 6,48 M RON | 6,93 M RON |
| Venituri totale | 2,15 M RON | 3,07 M RON | 3,74 M RON | 4,84 M RON | 6,51 M RON | 6,61 M RON | 7,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,72 M RON | 2,46 M RON | 3,14 M RON | 3,99 M RON | 5,38 M RON | 5,29 M RON | 6,59 M RON |
| Rezultat net | 410,7 K RON | 582,1 K RON | 572,2 K RON | 800,1 K RON | 972,3 K RON | 1,12 M RON | 716,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,81 M RON (43.7%)
Active circulante3,63 M RON (56.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri428,8 K RON
Creanțe2,37 M RON
Numerar835,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,15 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,3%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,3 K RON | 945,7 K RON | 44,6% |
| 2020 | 821,4 K RON | 1,75 M RON | 47,0% |
| 2021 | 899,9 K RON | 2,09 M RON | 43,0% |
| 2022 | 2,14 M RON | 2,83 M RON | 75,8% |
| 2023 | 2,46 M RON | 3,66 M RON | 67,4% |
| 2024 | 1,99 M RON | 4,31 M RON | 46,2% |
| 2025 | 4,60 M RON | 6,45 M RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,15 M RON | 3,07 M RON | 3,72 M RON | 4,83 M RON | 6,51 M RON | 6,48 M RON | 6,93 M RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 410,7 K RON | 582,1 K RON | 572,2 K RON | 800,1 K RON | 972,3 K RON | 1,12 M RON | 716,1 K RON | ▼ 36,3% |
| Total active | 945,7 K RON | 1,75 M RON | 2,09 M RON | 2,83 M RON | 3,66 M RON | 4,31 M RON | 6,45 M RON | ▲ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 524,5 K RON | 927,6 K RON | 1,19 M RON | 800,6 K RON | 1,19 M RON | 2,32 M RON | 1,85 M RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 421,3 K RON | 821,4 K RON | 899,9 K RON | 2,14 M RON | 2,46 M RON | 1,99 M RON | 4,60 M RON | ▲ 131,0% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 1,89 | 1,69 | 1,08 | 1,04 | 1,37 | 0,79 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | 19,06 | 18,99 | 15,40 | 16,57 | 14,94 | 17,34 | 10,34 | ▼ 40,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 82 | 75 | 80 | 85 | 60 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (716,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.