VALLINGER SENIOR S.R.L.
CUI: 38563222
J2017006646129
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38563222
Cod înmatriculare
J2017006646129
EUID
ROONRC.J2017006646129
Data înmatriculării
2017-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, GELU, 7, 401167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.293 RON | 49.293 RON | 32.334 RON | 16.466 RON | 16.959 RON | 17.502 RON | 0 RON | 17.502 RON | 15.149 RON | 2.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.114 RON | 44.114 RON | 29.764 RON | 13.938 RON | 14.350 RON | 31.611 RON | 0 RON | 31.611 RON | 29.087 RON | 2.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.957 RON | 68.957 RON | 35.967 RON | 32.990 RON | 32.990 RON | 43.488 RON | 0 RON | 43.488 RON | 41.025 RON | 2.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.618 RON | 76.618 RON | 39.852 RON | 36.069 RON | 36.766 RON | 39.227 RON | 0 RON | 39.227 RON | 36.309 RON | 2.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 95.304 RON | 95.304 RON | 78.298 RON | 16.196 RON | 17.006 RON | 37.207 RON | 0 RON | 37.207 RON | 33.005 RON | 4.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.256 RON | 88.256 RON | 90.372 RON | −2.981 RON | −2.116 RON | 15.880 RON | 0 RON | 15.880 RON | 10.025 RON | 5.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.133 RON | 71.133 RON | 82.608 RON | −12.186 RON | −11.475 RON | 2.335 RON | 0 RON | 2.335 RON | −2.161 RON | 4.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILISEI VALENTIN NECULAI
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.161 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.186 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 192.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,1 K RON
Rezultat Net 2025
−12,2 K RON
Total Active 2025
2,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 44,1 K RON | 69,0 K RON | 76,6 K RON | 95,3 K RON | 88,3 K RON | 71,1 K RON |
| Venituri totale | 49,3 K RON | 44,1 K RON | 69,0 K RON | 76,6 K RON | 95,3 K RON | 88,3 K RON | 71,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 29,8 K RON | 36,0 K RON | 39,9 K RON | 78,3 K RON | 90,4 K RON | 82,6 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 13,9 K RON | 33,0 K RON | 36,1 K RON | 16,2 K RON | −3,0 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.161 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,1%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-521,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 17,5 K RON | 13,4% |
| 2020 | 2,5 K RON | 31,6 K RON | 8,0% |
| 2021 | 2,5 K RON | 43,5 K RON | 5,7% |
| 2022 | 2,9 K RON | 39,2 K RON | 7,4% |
| 2023 | 4,2 K RON | 37,2 K RON | 11,3% |
| 2024 | 5,9 K RON | 15,9 K RON | 36,9% |
| 2025 | 4,5 K RON | 2,3 K RON | 192,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 44,1 K RON | 69,0 K RON | 76,6 K RON | 95,3 K RON | 88,3 K RON | 71,1 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 13,9 K RON | 33,0 K RON | 36,1 K RON | 16,2 K RON | −3,0 K RON | −12,2 K RON | ▼ 308,8% |
| Total active | 17,5 K RON | 31,6 K RON | 43,5 K RON | 39,2 K RON | 37,2 K RON | 15,9 K RON | 2,3 K RON | ▼ 85,3% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | 29,1 K RON | 41,0 K RON | 36,3 K RON | 33,0 K RON | 10,0 K RON | −2,2 K RON | ▼ 121,6% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 2,9 K RON | 4,2 K RON | 5,9 K RON | 4,5 K RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 7,44 | 12,52 | 17,66 | 13,44 | 8,85 | 2,71 | 0,52 | ▼ 80,8% |
| Marjă netă (%) | 33,40 | 31,60 | 47,84 | 47,08 | 16,99 | -3,38 | -17,13 | ▼ 406,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 87 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 192.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.