TLS CENTRAL SRL
CUI: 37546436
J2017006712404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37546436
Cod înmatriculare
J2017006712404
EUID
ROONRC.J2017006712404
Data înmatriculării
2017-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, JEAN ATANASIU, 21, G, B, 2, 5, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
JEAN ATANASIU
Număr:
21
Bloc:
G
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
5
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.750.750 RON | 1.792.422 RON | 1.647.851 RON | 126.675 RON | 144.571 RON | 801.800 RON | 321.292 RON | 480.508 RON | 191.112 RON | 610.688 RON | 0 RON | 409.202 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.296.465 RON | 1.403.970 RON | 1.215.903 RON | 174.682 RON | 188.067 RON | 614.171 RON | 253.390 RON | 360.781 RON | 365.794 RON | 248.377 RON | 0 RON | 232.497 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.522.116 RON | 1.543.468 RON | 1.377.088 RON | 152.900 RON | 166.380 RON | 816.639 RON | 114.356 RON | 702.283 RON | 518.694 RON | 297.945 RON | 0 RON | 270.966 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.928.206 RON | 1.941.054 RON | 1.627.895 RON | 294.058 RON | 313.159 RON | 897.430 RON | 153.411 RON | 744.019 RON | 422.752 RON | 474.678 RON | 2.303 RON | 484.130 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.860.325 RON | 1.866.921 RON | 1.467.351 RON | 381.209 RON | 399.570 RON | 957.516 RON | 116.969 RON | 840.547 RON | 381.449 RON | 576.067 RON | 4.521 RON | 657.351 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.650.167 RON | 1.654.860 RON | 1.449.399 RON | 161.795 RON | 205.461 RON | 924.140 RON | 184.659 RON | 739.481 RON | 198.244 RON | 725.896 RON | 0 RON | 418.729 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.033.855 RON | 2.042.090 RON | 1.922.217 RON | 100.191 RON | 119.873 RON | 739.877 RON | 264.915 RON | 474.962 RON | 100.435 RON | 639.442 RON | 0 RON | 371.875 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞIN IONUŢ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,03 M RON
Rezultat Net 2025
100,2 K RON
Total Active 2025
739,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 1,30 M RON | 1,52 M RON | 1,93 M RON | 1,86 M RON | 1,65 M RON | 2,03 M RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 1,40 M RON | 1,54 M RON | 1,94 M RON | 1,87 M RON | 1,65 M RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,65 M RON | 1,22 M RON | 1,38 M RON | 1,63 M RON | 1,47 M RON | 1,45 M RON | 1,92 M RON |
| Rezultat net | 126,7 K RON | 174,7 K RON | 152,9 K RON | 294,1 K RON | 381,2 K RON | 161,8 K RON | 100,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate264,9 K RON (35.8%)
Active circulante475,0 K RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe371,9 K RON
Numerar103,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 610,7 K RON | 801,8 K RON | 76,2% |
| 2020 | 248,4 K RON | 614,2 K RON | 40,4% |
| 2021 | 297,9 K RON | 816,6 K RON | 36,5% |
| 2022 | 474,7 K RON | 897,4 K RON | 52,9% |
| 2023 | 576,1 K RON | 957,5 K RON | 60,2% |
| 2024 | 725,9 K RON | 924,1 K RON | 78,6% |
| 2025 | 639,4 K RON | 739,9 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 1,30 M RON | 1,52 M RON | 1,93 M RON | 1,86 M RON | 1,65 M RON | 2,03 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | 126,7 K RON | 174,7 K RON | 152,9 K RON | 294,1 K RON | 381,2 K RON | 161,8 K RON | 100,2 K RON | ▼ 38,1% |
| Total active | 801,8 K RON | 614,2 K RON | 816,6 K RON | 897,4 K RON | 957,5 K RON | 924,1 K RON | 739,9 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 191,1 K RON | 365,8 K RON | 518,7 K RON | 422,8 K RON | 381,4 K RON | 198,2 K RON | 100,4 K RON | ▼ 49,3% |
| Datorii totale | 610,7 K RON | 248,4 K RON | 297,9 K RON | 474,7 K RON | 576,1 K RON | 725,9 K RON | 639,4 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,45 | 2,36 | 1,57 | 1,46 | 1,02 | 0,74 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 7,24 | 13,47 | 10,05 | 15,25 | 20,49 | 9,80 | 4,93 | ▼ 49,7% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 95 | 85 | 72 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.