DRAGU TEC SALES S.R.L.
CUI: 38613002
J2017006796125
SRL
Cluj, Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38613002
Cod înmatriculare
J2017006796125
EUID
ROONRC.J2017006796125
Data înmatriculării
2017-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu, RUGĂŞEŞTI, 212, 407163
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu
Stradă:
RUGĂŞEŞTI
Număr:
212
Cod poștal:
407163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 840 RON | 859 RON | 5.809 RON | −4.976 RON | −4.950 RON | 4.861 RON | 4.209 RON | 652 RON | −6.534 RON | 11.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.495 RON | 4.495 RON | 14.541 RON | −10.174 RON | −10.046 RON | 12.161 RON | 11.541 RON | 620 RON | −16.708 RON | 28.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.660 RON | 9.660 RON | 17.715 RON | −8.345 RON | −8.055 RON | 30.169 RON | 28.356 RON | 1.813 RON | −25.052 RON | 55.221 RON | 0 RON | 767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.685 RON | 11.685 RON | 22.839 RON | −11.463 RON | −11.154 RON | 31.118 RON | 31.024 RON | 94 RON | −36.516 RON | 67.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.648 RON | 14.648 RON | 47.894 RON | −33.391 RON | −33.246 RON | 43.645 RON | 36.708 RON | 6.937 RON | −69.907 RON | 113.552 RON | 6.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 45.628 RON | 45.628 RON | 54.378 RON | −9.132 RON | −8.750 RON | 39.530 RON | 38.108 RON | 1.422 RON | −79.039 RON | 118.569 RON | 5.516 RON | 1.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 27.174 RON | 27.174 RON | 19.960 RON | 6.060 RON | 7.214 RON | 42.043 RON | 38.108 RON | 3.935 RON | −72.979 RON | 115.022 RON | 2.360 RON | 1.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGU-TECAR VASILE-PAUL
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−72.979 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,2 K RON
Rezultat Net 2025
6,1 K RON
Total Active 2025
42,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840 RON | 4,5 K RON | 9,7 K RON | 11,7 K RON | 14,6 K RON | 45,6 K RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 859 RON | 4,5 K RON | 9,7 K RON | 11,7 K RON | 14,6 K RON | 45,6 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 14,5 K RON | 17,7 K RON | 22,8 K RON | 47,9 K RON | 54,4 K RON | 20,0 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −10,2 K RON | −8,3 K RON | −11,5 K RON | −33,4 K RON | −9,1 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−72.979 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,1 K RON (90.6%)
Active circulante3,9 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,51 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,89 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,6%
Marjă netă
22,3%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 4,9 K RON | 234,4% |
| 2020 | 28,9 K RON | 12,2 K RON | 237,4% |
| 2021 | 55,2 K RON | 30,2 K RON | 183,0% |
| 2022 | 67,6 K RON | 31,1 K RON | 217,4% |
| 2023 | 113,6 K RON | 43,6 K RON | 260,2% |
| 2024 | 118,6 K RON | 39,5 K RON | 300,0% |
| 2025 | 115,0 K RON | 42,0 K RON | 273,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 840 RON | 4,5 K RON | 9,7 K RON | 11,7 K RON | 14,6 K RON | 45,6 K RON | 27,2 K RON | ▼ 40,4% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −10,2 K RON | −8,3 K RON | −11,5 K RON | −33,4 K RON | −9,1 K RON | 6,1 K RON | ▲ 166,4% |
| Total active | 4,9 K RON | 12,2 K RON | 30,2 K RON | 31,1 K RON | 43,6 K RON | 39,5 K RON | 42,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −16,7 K RON | −25,1 K RON | −36,5 K RON | −69,9 K RON | −79,0 K RON | −73,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 28,9 K RON | 55,2 K RON | 67,6 K RON | 113,6 K RON | 118,6 K RON | 115,0 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | ▲ 185,0% |
| Marjă netă (%) | -592,38 | -226,34 | -86,39 | -98,10 | -227,96 | -20,01 | 22,30 | ▲ 211,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 27 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.