BREWTIFUL COFFEE S.R.L.
CUI: 38630801
J2017006862129
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38630801
Cod înmatriculare
J2017006862129
EUID
ROONRC.J2017006862129
Data înmatriculării
2017-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, SUB CETATE, 230, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
SUB CETATE
Număr:
230
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 804.859 RON | 804.859 RON | 795.171 RON | 1.639 RON | 9.688 RON | 74.960 RON | 25.777 RON | 49.183 RON | 33.667 RON | 41.293 RON | 13.632 RON | 25.444 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 571.853 RON | 579.253 RON | 617.761 RON | −42.546 RON | −38.508 RON | 95.521 RON | 23.563 RON | 71.958 RON | −8.879 RON | 104.400 RON | 0 RON | 34.153 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 924.727 RON | 924.727 RON | 779.941 RON | 137.235 RON | 144.786 RON | 231.151 RON | 22.232 RON | 208.919 RON | 128.356 RON | 102.795 RON | 0 RON | 59.703 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 999.690 RON | 999.690 RON | 977.202 RON | 13.764 RON | 22.488 RON | 305.660 RON | 207.715 RON | 97.945 RON | 121.067 RON | 184.593 RON | 0 RON | 19.024 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.175.584 RON | 1.175.584 RON | 1.153.783 RON | 10.280 RON | 21.801 RON | 273.655 RON | 153.763 RON | 119.892 RON | 131.547 RON | 142.108 RON | 0 RON | 9.691 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.196.708 RON | 1.196.708 RON | 1.226.484 RON | −30.844 RON | −29.776 RON | 173.614 RON | 86.710 RON | 86.904 RON | 18.095 RON | 155.519 RON | 18.350 RON | 25.771 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (4)
STOICA IULIA
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
ROȘCĂNEANU RĂZVAN GABRIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
ROŞCĂNEANU ANAMARIA PETRUŢA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
STOICA ZORAN ANTONIU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.844 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
−30,8 K RON
Total Active 2024
173,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,9 K RON | 571,9 K RON | 924,7 K RON | 999,7 K RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 804,9 K RON | 579,3 K RON | 924,7 K RON | 999,7 K RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 795,2 K RON | 617,8 K RON | 779,9 K RON | 977,2 K RON | 1,15 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −42,5 K RON | 137,2 K RON | 13,8 K RON | 10,3 K RON | −30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,7 K RON (49.9%)
Active circulante86,9 K RON (50.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,22 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,44 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,3 K RON | 75,0 K RON | 55,1% |
| 2020 | 104,4 K RON | 95,5 K RON | 109,3% |
| 2021 | 102,8 K RON | 231,2 K RON | 44,5% |
| 2022 | 184,6 K RON | 305,7 K RON | 60,4% |
| 2023 | 142,1 K RON | 273,7 K RON | 51,9% |
| 2024 | 155,5 K RON | 173,6 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,9 K RON | 571,9 K RON | 924,7 K RON | 999,7 K RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −42,5 K RON | 137,2 K RON | 13,8 K RON | 10,3 K RON | −30,8 K RON | ▼ 400,0% |
| Total active | 75,0 K RON | 95,5 K RON | 231,2 K RON | 305,7 K RON | 273,7 K RON | 173,6 K RON | ▼ 36,6% |
| Capitaluri proprii | 33,7 K RON | −8,9 K RON | 128,4 K RON | 121,1 K RON | 131,5 K RON | 18,1 K RON | ▼ 86,2% |
| Datorii totale | 41,3 K RON | 104,4 K RON | 102,8 K RON | 184,6 K RON | 142,1 K RON | 155,5 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,69 | 2,03 | 0,53 | 0,84 | 0,56 | ▼ 33,8% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | -7,44 | 14,84 | 1,38 | 0,87 | -2,58 | ▼ 396,6% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 100 | 55 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.