RIVERANA SERVICES SRL
CUI: 37572648
J2017006981402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37572648
Cod înmatriculare
J2017006981402
EUID
ROONRC.J2017006981402
Data înmatriculării
2017-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 319, 60044, 6, OBIECTIV 14, TRONSON 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
319
Cod poștal:
60044
Completare adresă:
OBIECTIV 14, TRONSON 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.580.893 RON | 2.642.412 RON | 2.170.826 RON | 445.162 RON | 471.586 RON | 999.810 RON | 632.828 RON | 366.982 RON | 277.193 RON | 724.741 RON | 55.951 RON | 310.668 RON | 0 RON | 2.124 RON | 14 |
| 2020 | 949.133 RON | 1.107.174 RON | 1.326.382 RON | −227.068 RON | −219.208 RON | 717.065 RON | 448.416 RON | 268.649 RON | −134.874 RON | 852.526 RON | 51.134 RON | 181.788 RON | 0 RON | 587 RON | 9 |
| 2021 | 1.504.729 RON | 2.206.482 RON | 2.087.555 RON | 101.974 RON | 118.927 RON | 839.312 RON | 375.343 RON | 463.969 RON | −32.900 RON | 730.474 RON | 44.951 RON | 251.023 RON | 142.887 RON | 1.149 RON | 7 |
| 2022 | 2.130.393 RON | 2.632.638 RON | 2.075.765 RON | 535.507 RON | 556.873 RON | 899.168 RON | 162.747 RON | 736.421 RON | 410.653 RON | 488.847 RON | 32.036 RON | 628.238 RON | 0 RON | 332 RON | 8 |
| 2023 | 2.422.206 RON | 2.512.155 RON | 2.101.675 RON | 386.537 RON | 410.480 RON | 686.499 RON | 57.146 RON | 629.353 RON | 386.777 RON | 300.616 RON | 9.521 RON | 568.904 RON | 0 RON | 894 RON | 7 |
| 2024 | 2.213.912 RON | 2.237.848 RON | 1.928.705 RON | 256.514 RON | 309.143 RON | 1.733.842 RON | 1.281.852 RON | 451.990 RON | 256.754 RON | 1.482.854 RON | 16.367 RON | 386.377 RON | 0 RON | 5.766 RON | 7 |
| 2025 | 2.405.251 RON | 2.436.355 RON | 2.232.756 RON | 164.553 RON | 203.599 RON | 1.608.945 RON | 1.229.076 RON | 379.869 RON | 164.793 RON | 1.465.226 RON | 45.816 RON | 265.573 RON | 0 RON | 21.074 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢULICĂ ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,41 M RON
Rezultat Net 2025
164,6 K RON
Total Active 2025
1,61 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,58 M RON | 949,1 K RON | 1,50 M RON | 2,13 M RON | 2,42 M RON | 2,21 M RON | 2,41 M RON |
| Venituri totale | 2,64 M RON | 1,11 M RON | 2,21 M RON | 2,63 M RON | 2,51 M RON | 2,24 M RON | 2,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,17 M RON | 1,33 M RON | 2,09 M RON | 2,08 M RON | 2,10 M RON | 1,93 M RON | 2,23 M RON |
| Rezultat net | 445,2 K RON | −227,1 K RON | 102,0 K RON | 535,5 K RON | 386,5 K RON | 256,5 K RON | 164,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (76.4%)
Active circulante379,9 K RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,8 K RON
Creanțe265,6 K RON
Numerar68,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 52,50 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,06 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,8%
ROA
10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 724,7 K RON | 999,8 K RON | 72,5% |
| 2020 | 852,5 K RON | 717,1 K RON | 118,9% |
| 2021 | 730,5 K RON | 839,3 K RON | 87,0% |
| 2022 | 488,8 K RON | 899,2 K RON | 54,4% |
| 2023 | 300,6 K RON | 686,5 K RON | 43,8% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,73 M RON | 85,5% |
| 2025 | 1,47 M RON | 1,61 M RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,58 M RON | 949,1 K RON | 1,50 M RON | 2,13 M RON | 2,42 M RON | 2,21 M RON | 2,41 M RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | 445,2 K RON | −227,1 K RON | 102,0 K RON | 535,5 K RON | 386,5 K RON | 256,5 K RON | 164,6 K RON | ▼ 35,9% |
| Total active | 999,8 K RON | 717,1 K RON | 839,3 K RON | 899,2 K RON | 686,5 K RON | 1,73 M RON | 1,61 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 277,2 K RON | −134,9 K RON | −32,9 K RON | 410,7 K RON | 386,8 K RON | 256,8 K RON | 164,8 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 724,7 K RON | 852,5 K RON | 730,5 K RON | 488,8 K RON | 300,6 K RON | 1,48 M RON | 1,47 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,32 | 0,64 | 1,51 | 2,09 | 0,30 | 0,26 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 17,25 | -23,92 | 6,78 | 25,14 | 15,96 | 11,59 | 6,84 | ▼ 41,0% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 55 | 90 | 95 | 48 | 50 | ▲ 4,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (164,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.