LE BISTROT SOCIAL SRL
CUI: 37586384
J2017007118405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37586384
Cod înmatriculare
J2017007118405
EUID
ROONRC.J2017007118405
Data înmatriculării
2017-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
36 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, WASHINGTON, 12, 2, 6, 11795, 1, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
WASHINGTON
Număr:
12
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
11795
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.125.622 RON | 4.125.622 RON | 3.040.995 RON | 1.042.851 RON | 1.084.627 RON | 1.494.703 RON | 607.940 RON | 886.763 RON | 933.348 RON | 561.355 RON | 137.402 RON | 225.657 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 3.022.722 RON | 3.053.539 RON | 2.636.425 RON | 388.947 RON | 417.114 RON | 1.411.337 RON | 634.279 RON | 777.058 RON | 606.165 RON | 805.172 RON | 114.194 RON | 186.679 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 4.746.621 RON | 5.365.464 RON | 3.982.201 RON | 1.341.493 RON | 1.383.263 RON | 2.231.927 RON | 672.590 RON | 1.559.337 RON | 1.341.974 RON | 793.544 RON | 100.323 RON | 1.201.935 RON | 96.409 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 7.383.204 RON | 7.588.899 RON | 5.864.569 RON | 1.644.658 RON | 1.724.330 RON | 4.674.236 RON | 713.969 RON | 3.960.267 RON | 1.650.321 RON | 3.023.915 RON | 213.587 RON | 2.745.612 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 14.131.834 RON | 14.131.899 RON | 6.941.870 RON | 7.049.760 RON | 7.190.029 RON | 8.552.874 RON | 2.782.217 RON | 5.770.657 RON | 7.025.284 RON | 1.527.590 RON | 528.307 RON | 3.000.848 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2024 | 15.074.221 RON | 15.111.518 RON | 12.289.487 RON | 2.375.466 RON | 2.822.031 RON | 10.256.449 RON | 2.982.024 RON | 7.274.425 RON | 2.654.873 RON | 7.601.576 RON | 621.404 RON | 2.428.302 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2025 | 11.903.904 RON | 11.957.282 RON | 9.150.757 RON | 2.336.332 RON | 2.806.525 RON | 7.949.561 RON | 2.860.848 RON | 5.088.713 RON | 2.287.855 RON | 5.670.108 RON | 731.044 RON | 2.541.863 RON | 0 RON | 8.402 RON | 36 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ADRIAN MIRCEA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
11,90 M RON
Rezultat Net 2025
2,34 M RON
Total Active 2025
7,95 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,13 M RON | 3,02 M RON | 4,75 M RON | 7,38 M RON | 14,13 M RON | 15,07 M RON | 11,90 M RON |
| Venituri totale | 4,13 M RON | 3,05 M RON | 5,37 M RON | 7,59 M RON | 14,13 M RON | 15,11 M RON | 11,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,04 M RON | 2,64 M RON | 3,98 M RON | 5,86 M RON | 6,94 M RON | 12,29 M RON | 9,15 M RON |
| Rezultat net | 1,04 M RON | 388,9 K RON | 1,34 M RON | 1,64 M RON | 7,05 M RON | 2,38 M RON | 2,34 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,86 M RON (36%)
Active circulante5,09 M RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri731,0 K RON
Creanțe2,54 M RON
Numerar1,82 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,28 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,68 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
19,6%
ROA
29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 561,4 K RON | 1,49 M RON | 37,6% |
| 2020 | 805,2 K RON | 1,41 M RON | 57,1% |
| 2021 | 793,5 K RON | 2,23 M RON | 35,6% |
| 2022 | 3,02 M RON | 4,67 M RON | 64,7% |
| 2023 | 1,53 M RON | 8,55 M RON | 17,9% |
| 2024 | 7,60 M RON | 10,26 M RON | 74,1% |
| 2025 | 5,67 M RON | 7,95 M RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,13 M RON | 3,02 M RON | 4,75 M RON | 7,38 M RON | 14,13 M RON | 15,07 M RON | 11,90 M RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | 1,04 M RON | 388,9 K RON | 1,34 M RON | 1,64 M RON | 7,05 M RON | 2,38 M RON | 2,34 M RON | ▼ 1,6% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,41 M RON | 2,23 M RON | 4,67 M RON | 8,55 M RON | 10,26 M RON | 7,95 M RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 933,3 K RON | 606,2 K RON | 1,34 M RON | 1,65 M RON | 7,03 M RON | 2,65 M RON | 2,29 M RON | ▼ 13,8% |
| Datorii totale | 561,4 K RON | 805,2 K RON | 793,5 K RON | 3,02 M RON | 1,53 M RON | 7,60 M RON | 5,67 M RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 0,97 | 1,97 | 1,31 | 3,78 | 0,96 | 0,90 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 25,28 | 12,87 | 28,26 | 22,28 | 49,89 | 15,76 | 19,63 | ▲ 24,6% |
| Scor bonitate | 82 | 58 | 95 | 80 | 100 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,34 M RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.