SPECTRE DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 37607789
J2017007369403
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37607789
Cod înmatriculare
J2017007369403
EUID
ROONRC.J2017007369403
Data înmatriculării
2017-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, PEŞTILOR, 55B, CAM1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
PEŞTILOR
Număr:
55B
Completare adresă:
CAM1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.496 RON | −2.496 RON | −2.496 RON | 5.245 RON | 0 RON | 5.245 RON | −16.320 RON | 21.565 RON | 3 RON | 357 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.492 RON | −2.492 RON | −2.492 RON | 5.160 RON | 0 RON | 5.160 RON | −18.812 RON | 23.972 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.835 RON | −1.835 RON | −1.835 RON | 2.968 RON | 0 RON | 2.968 RON | −20.647 RON | 23.615 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.964 RON | −1.964 RON | −1.964 RON | 1.897 RON | 0 RON | 1.897 RON | −22.611 RON | 24.508 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.142 RON | −2.142 RON | −2.142 RON | 4.933 RON | 0 RON | 4.933 RON | −24.753 RON | 29.686 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.561 RON | −2.561 RON | −2.561 RON | 2.613 RON | 0 RON | 2.613 RON | −27.314 RON | 29.927 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 335.760 RON | 335.760 RON | 348.294 RON | −12.534 RON | −12.534 RON | 13.388 RON | 0 RON | 13.388 RON | −39.848 RON | 53.236 RON | 2.759 RON | 324 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTAN CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.534 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 397.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
335,8 K RON
Rezultat Net 2025
−12,5 K RON
Total Active 2025
13,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 335,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 335,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 1,8 K RON | 2,0 K RON | 2,1 K RON | 2,6 K RON | 348,3 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −2,5 K RON | −1,8 K RON | −2,0 K RON | −2,1 K RON | −2,6 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe324 RON
Numerar10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 121,70 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.036,30 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-93,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,6 K RON | 5,2 K RON | 411,2% |
| 2020 | 24,0 K RON | 5,2 K RON | 464,6% |
| 2021 | 23,6 K RON | 3,0 K RON | 795,7% |
| 2022 | 24,5 K RON | 1,9 K RON | 1.291,9% |
| 2023 | 29,7 K RON | 4,9 K RON | 601,8% |
| 2024 | 29,9 K RON | 2,6 K RON | 1.145,3% |
| 2025 | 53,2 K RON | 13,4 K RON | 397,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 335,8 K RON | – |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −2,5 K RON | −1,8 K RON | −2,0 K RON | −2,1 K RON | −2,6 K RON | −12,5 K RON | ▼ 389,4% |
| Total active | 5,2 K RON | 5,2 K RON | 3,0 K RON | 1,9 K RON | 4,9 K RON | 2,6 K RON | 13,4 K RON | ▲ 412,4% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | −18,8 K RON | −20,6 K RON | −22,6 K RON | −24,8 K RON | −27,3 K RON | −39,8 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 24,0 K RON | 23,6 K RON | 24,5 K RON | 29,7 K RON | 29,9 K RON | 53,2 K RON | ▲ 77,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,22 | 0,13 | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,25 | ▲ 188,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | -3,73 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 397.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.