CASUTA CU FERESTRE SRL
CUI: 37616477
J2017007428409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37616477
Cod înmatriculare
J2017007428409
EUID
ROONRC.J2017007428409
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, G-RAL GHEORGHE LUPU, 19, 40592, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
G-RAL GHEORGHE LUPU
Număr:
19
Cod poștal:
40592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.637 RON | 296.867 RON | 304.493 RON | −10.301 RON | −7.626 RON | 38.591 RON | 0 RON | 38.591 RON | −14.636 RON | 53.227 RON | 1.840 RON | 28.253 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 281.294 RON | 281.299 RON | 195.364 RON | 83.688 RON | 85.935 RON | 92.484 RON | 0 RON | 92.484 RON | 69.152 RON | 23.332 RON | 0 RON | 55.757 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 294.818 RON | 294.820 RON | 277.067 RON | 14.963 RON | 17.753 RON | 105.245 RON | 80.043 RON | 25.202 RON | 15.303 RON | 90.580 RON | 0 RON | 10.626 RON | 0 RON | 638 RON | 4 |
| 2022 | 273.890 RON | 275.295 RON | 320.661 RON | −47.787 RON | −45.366 RON | 78.902 RON | 63.192 RON | 15.710 RON | −47.427 RON | 128.231 RON | 0 RON | 12.277 RON | 0 RON | 1.902 RON | 3 |
| 2023 | 295.414 RON | 297.358 RON | 397.735 RON | −103.343 RON | −100.377 RON | 114.654 RON | 46.341 RON | 68.313 RON | −150.770 RON | 267.333 RON | 0 RON | 50.486 RON | 0 RON | 1.909 RON | 3 |
| 2024 | 624.522 RON | 626.193 RON | 575.628 RON | 36.078 RON | 50.565 RON | 97.938 RON | 29.490 RON | 68.448 RON | −114.692 RON | 168.340 RON | 0 RON | 46.082 RON | 46.448 RON | 2.158 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION IOANA MARIA
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
624,5 K RON
Rezultat Net 2024
36,1 K RON
Total Active 2024
97,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,6 K RON | 281,3 K RON | 294,8 K RON | 273,9 K RON | 295,4 K RON | 624,5 K RON |
| Venituri totale | 296,9 K RON | 281,3 K RON | 294,8 K RON | 275,3 K RON | 297,4 K RON | 626,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,5 K RON | 195,4 K RON | 277,1 K RON | 320,7 K RON | 397,7 K RON | 575,6 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | 83,7 K RON | 15,0 K RON | −47,8 K RON | −103,3 K RON | 36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 510,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (30.1%)
Active circulante68,4 K RON (69.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,1 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,55 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
5,8%
ROA
36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,2 K RON | 38,6 K RON | 137,9% |
| 2020 | 23,3 K RON | 92,5 K RON | 25,2% |
| 2021 | 90,6 K RON | 105,2 K RON | 86,1% |
| 2022 | 128,2 K RON | 78,9 K RON | 162,5% |
| 2023 | 267,3 K RON | 114,7 K RON | 233,2% |
| 2024 | 168,3 K RON | 97,9 K RON | 171,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,6 K RON | 281,3 K RON | 294,8 K RON | 273,9 K RON | 295,4 K RON | 624,5 K RON | ▲ 111,4% |
| Rezultat net | −10,3 K RON | 83,7 K RON | 15,0 K RON | −47,8 K RON | −103,3 K RON | 36,1 K RON | ▲ 134,9% |
| Total active | 38,6 K RON | 92,5 K RON | 105,2 K RON | 78,9 K RON | 114,7 K RON | 97,9 K RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | −14,6 K RON | 69,2 K RON | 15,3 K RON | −47,4 K RON | −150,8 K RON | −114,7 K RON | ▲ 23,9% |
| Datorii totale | 53,2 K RON | 23,3 K RON | 90,6 K RON | 128,2 K RON | 267,3 K RON | 168,3 K RON | ▼ 37,0% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 3,96 | 0,28 | 0,12 | 0,26 | 0,41 | ▲ 59,1% |
| Marjă netă (%) | -3,47 | 29,75 | 5,08 | -17,45 | -34,98 | 5,78 | ▲ 116,5% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 50 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.