Publicitate

SPEARHEAD TOURS SRL

CUI: 37616752 J2017007430402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37616752

Cod înmatriculare J2017007430402

EUID ROONRC.J2017007430402

Data înmatriculării 2017-05-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, STRĂDUINŢEI, 2, O4, 6, 9, 240, 41778, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: STRĂDUINŢEI

Număr: 2

Bloc: O4

Scară: 6

Etaj: 9

Apartament: 240

Cod poștal: 41778

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Cheltuieli în avans
2019	22 RON	746 RON	−724 RON	−724 RON	66 RON	66 RON	−1.572 RON	1.638 RON	0 RON
2020	0 RON	428 RON	−428 RON	−428 RON	−19 RON	−19 RON	−2.000 RON	1.981 RON	0 RON
2021	0 RON	444 RON	−444 RON	−444 RON	−22 RON	−22 RON	−2.443 RON	2.421 RON	0 RON
2022	0 RON	520 RON	−520 RON	−520 RON	−6 RON	−6 RON	−2.964 RON	2.958 RON	0 RON
2023	0 RON	600 RON	−600 RON	−600 RON	21 RON	21 RON	−3.563 RON	3.584 RON	0 RON
2024	0 RON	528 RON	−528 RON	−528 RON	13 RON	13 RON	−4.091 RON	4.104 RON	0 RON
2025	0 RON	703 RON	−703 RON	−703 RON	0 RON	0 RON	−4.794 RON	5.162 RON	368 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRE CARMEN LILIANA

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−4.794 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−703 RON)

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−703 RON

Total Active 2025

0 RON

Scor Bonitate

18/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	22 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	746 RON	428 RON	444 RON	520 RON	600 RON	528 RON	703 RON
Rezultat net	−724 RON	−428 RON	−444 RON	−520 RON	−600 RON	−528 RON	−703 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Prag	Status
Lichiditate curentă	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,6 K RON	66 RON	2.481,8%
2020	2,0 K RON	−19 RON	–
2021	2,4 K RON	−22 RON	–
2022	3,0 K RON	−6 RON	–
2023	3,6 K RON	21 RON	17.066,7%
2024	4,1 K RON	13 RON	31.569,2%
2025	5,2 K RON	0 RON	–

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Date insuficiente 5/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−724 RON	−428 RON	−444 RON	−520 RON	−600 RON	−528 RON	−703 RON	▼ 33,1%
Total active	66 RON	−19 RON	−22 RON	−6 RON	21 RON	13 RON	0 RON	–
Capitaluri proprii	−1,6 K RON	−2,0 K RON	−2,4 K RON	−3,0 K RON	−3,6 K RON	−4,1 K RON	−4,8 K RON	▼ 17,2%
Datorii totale	1,6 K RON	2,0 K RON	2,4 K RON	3,0 K RON	3,6 K RON	4,1 K RON	5,2 K RON	▲ 25,8%
Lichiditate curentă	0,04	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	–
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	25	25	25	22	22	18	▼ 18,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.