EOS APARTMENTS SRL
CUI: 37617227
J2017007462407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37617227
Cod înmatriculare
J2017007462407
EUID
ROONRC.J2017007462407
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dâmbovicioara, 17, 1, 3, 23823, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Dâmbovicioara
Număr:
17
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
23823
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 262.825 RON | 262.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2.652.657 RON | 1.971.828 RON | 680.829 RON | 140 RON | 2.652.517 RON | 262.825 RON | 414.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 78.473 RON | 206.830 RON | −128.357 RON | −128.357 RON | 3.776.320 RON | 2.907.823 RON | 868.497 RON | −128.217 RON | 3.904.537 RON | 0 RON | 580.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 11.000 RON | 761.372 RON | −750.372 RON | −750.372 RON | 4.766.966 RON | 0 RON | 4.766.966 RON | −878.588 RON | 5.645.554 RON | 3.979.971 RON | 638.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.887.877 RON | 4.913.587 RON | 3.804.870 RON | 1.060.564 RON | 1.108.717 RON | 1.914.978 RON | 0 RON | 1.914.978 RON | 1.060.764 RON | 854.214 RON | 461.271 RON | 1.439.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 679.244 RON | 679.244 RON | 530.632 RON | 141.914 RON | 148.612 RON | 388.854 RON | 29.361 RON | 359.493 RON | −79.858 RON | 468.712 RON | 2.482 RON | 324.276 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−79.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
679,2 K RON
Rezultat Net 2023
141,9 K RON
Total Active 2023
388,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,89 M RON | 679,2 K RON |
| Venituri totale | 262,8 K RON | 78,5 K RON | 11,0 K RON | 4,91 M RON | 679,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,8 K RON | 206,8 K RON | 761,4 K RON | 3,80 M RON | 530,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −128,4 K RON | −750,4 K RON | 1,06 M RON | 141,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−79.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,4 K RON (7.6%)
Active circulante359,5 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe324,3 K RON
Numerar32,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 273,67 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
20,9%
ROA
36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,65 M RON | 2,65 M RON | 100,0% |
| 2020 | 3,90 M RON | 3,78 M RON | 103,4% |
| 2021 | 5,65 M RON | 4,77 M RON | 118,4% |
| 2022 | 854,2 K RON | 1,91 M RON | 44,6% |
| 2023 | 468,7 K RON | 388,9 K RON | 120,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,89 M RON | 679,2 K RON | ▼ 86,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −128,4 K RON | −750,4 K RON | 1,06 M RON | 141,9 K RON | ▼ 86,6% |
| Total active | 2,65 M RON | 3,78 M RON | 4,77 M RON | 1,91 M RON | 388,9 K RON | ▼ 79,7% |
| Capitaluri proprii | 140 RON | −128,2 K RON | −878,6 K RON | 1,06 M RON | −79,9 K RON | ▼ 107,5% |
| Datorii totale | 2,65 M RON | 3,90 M RON | 5,65 M RON | 854,2 K RON | 468,7 K RON | ▼ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,22 | 0,84 | 2,24 | 0,77 | ▼ 65,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 21,70 | 20,89 | ▼ 3,7% |
| Scor bonitate | 28 | 15 | 27 | 95 | 40 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (141,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.