LLCM PRODUCTION NEW CONCEPT S.R.L.
CUI: 37656609
J2017007925401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37656609
Cod înmatriculare
J2017007925401
EUID
ROONRC.J2017007925401
Data înmatriculării
2017-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, (Str) PUŢUL LUI ZAMFIR, 59, 4, 6, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
(Str) PUŢUL LUI ZAMFIR
Număr:
59
Etaj:
4
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 331.635 RON | 358.692 RON | 681.010 RON | −325.663 RON | −322.318 RON | 273.865 RON | 201.257 RON | 72.608 RON | −549.318 RON | 787.171 RON | 44.570 RON | 20.147 RON | 92.836 RON | 56.824 RON | 5 |
| 2020 | 256.479 RON | 286.810 RON | 584.977 RON | −299.919 RON | −298.167 RON | 361.119 RON | 188.890 RON | 172.229 RON | −293.919 RON | 658.510 RON | 67.364 RON | 90.442 RON | 74.662 RON | 78.134 RON | 6 |
| 2021 | 506.035 RON | 524.465 RON | 648.272 RON | −128.940 RON | −123.807 RON | 380.586 RON | 194.571 RON | 186.015 RON | −122.940 RON | 500.142 RON | 40.547 RON | 121.986 RON | 57.780 RON | 54.396 RON | 6 |
| 2022 | 602.551 RON | 634.323 RON | 835.176 RON | −207.024 RON | −200.853 RON | 200.904 RON | 108.388 RON | 92.516 RON | −329.964 RON | 518.094 RON | 17.965 RON | 62.501 RON | 42.934 RON | 30.160 RON | 7 |
| 2023 | 212.680 RON | 285.570 RON | 512.894 RON | −230.070 RON | −227.324 RON | 184.810 RON | 40.060 RON | 144.750 RON | −560.034 RON | 719.092 RON | 38.949 RON | 87.271 RON | 31.717 RON | 5.965 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ PAULA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−560.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−230.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 389.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
212,7 K RON
Rezultat Net 2023
−230,1 K RON
Total Active 2023
184,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,6 K RON | 256,5 K RON | 506,0 K RON | 602,6 K RON | 212,7 K RON |
| Venituri totale | 358,7 K RON | 286,8 K RON | 524,5 K RON | 634,3 K RON | 285,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 681,0 K RON | 585,0 K RON | 648,3 K RON | 835,2 K RON | 512,9 K RON |
| Rezultat net | −325,7 K RON | −299,9 K RON | −128,9 K RON | −207,0 K RON | −230,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 414,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−560.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,1 K RON (21.7%)
Active circulante144,8 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,9 K RON
Creanțe87,3 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,46 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,9%
Marjă netă
-108,2%
ROA
-124,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 787,2 K RON | 273,9 K RON | 287,4% |
| 2020 | 658,5 K RON | 361,1 K RON | 182,4% |
| 2021 | 500,1 K RON | 380,6 K RON | 131,4% |
| 2022 | 518,1 K RON | 200,9 K RON | 257,9% |
| 2023 | 719,1 K RON | 184,8 K RON | 389,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,6 K RON | 256,5 K RON | 506,0 K RON | 602,6 K RON | 212,7 K RON | ▼ 64,7% |
| Rezultat net | −325,7 K RON | −299,9 K RON | −128,9 K RON | −207,0 K RON | −230,1 K RON | ▼ 11,1% |
| Total active | 273,9 K RON | 361,1 K RON | 380,6 K RON | 200,9 K RON | 184,8 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −549,3 K RON | −293,9 K RON | −122,9 K RON | −330,0 K RON | −560,0 K RON | ▼ 69,7% |
| Datorii totale | 787,2 K RON | 658,5 K RON | 500,1 K RON | 518,1 K RON | 719,1 K RON | ▲ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,26 | 0,37 | 0,18 | 0,20 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -98,20 | -116,94 | -25,48 | -34,36 | -108,18 | ▼ 214,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 389.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.