CLEOPATRA EXPRESS SRL
CUI: 26841627
J2017008541406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26841627
Cod înmatriculare
J2017008541406
EUID
ROONRC.J2017008541406
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 94X, Parter, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
94X
Etaj:
Parter
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 375 RON | 125.212 RON | 61.266 RON | 60.669 RON | 63.946 RON | 1.060.953 RON | 1.059.348 RON | 1.605 RON | −4.327 RON | 5.932 RON | 0 RON | 1.470 RON | 1.059.348 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.782 RON | 40.149 RON | 34.057 RON | 5.544 RON | 6.092 RON | 1.077.152 RON | 1.049.715 RON | 27.437 RON | 1.217 RON | 32.337 RON | 11.500 RON | 15.451 RON | 1.043.598 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.992 RON | 256.001 RON | 280.600 RON | −24.719 RON | −24.599 RON | 1.436.703 RON | 1.428.022 RON | 8.681 RON | −23.502 RON | 432.357 RON | 0 RON | 3.656 RON | 1.027.848 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 15.750 RON | 50.368 RON | −34.618 RON | −34.618 RON | 1.400.082 RON | 1.393.310 RON | 6.772 RON | −58.121 RON | 446.105 RON | 0 RON | 3.730 RON | 1.012.098 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.932 RON | 83.682 RON | 166.833 RON | −83.831 RON | −83.151 RON | 1.388.136 RON | 1.358.598 RON | 29.538 RON | −141.952 RON | 533.740 RON | 15.800 RON | 10.292 RON | 996.348 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.606 RON | 81.356 RON | 155.904 RON | −75.204 RON | −74.548 RON | 1.371.759 RON | 1.323.886 RON | 47.873 RON | −217.156 RON | 608.317 RON | 29.536 RON | 17.843 RON | 980.598 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE IONUȚ ALEXANDRU
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−217.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−75.204 RON)
Cifra de Afaceri 2024
65,6 K RON
Rezultat Net 2024
−75,2 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 375 RON | 3,8 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 67,9 K RON | 65,6 K RON |
| Venituri totale | 125,2 K RON | 40,1 K RON | 256,0 K RON | 15,8 K RON | 83,7 K RON | 81,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,3 K RON | 34,1 K RON | 280,6 K RON | 50,4 K RON | 166,8 K RON | 155,9 K RON |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 5,5 K RON | −24,7 K RON | −34,6 K RON | −83,8 K RON | −75,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−217.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,32 M RON (96.5%)
Active circulante47,9 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,5 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar494 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,68 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,6%
Marjă netă
-114,6%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 1,06 M RON | 0,6% |
| 2020 | 32,3 K RON | 1,08 M RON | 3,0% |
| 2021 | 432,4 K RON | 1,44 M RON | 30,1% |
| 2022 | 446,1 K RON | 1,40 M RON | 31,9% |
| 2023 | 533,7 K RON | 1,39 M RON | 38,5% |
| 2024 | 608,3 K RON | 1,37 M RON | 44,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 375 RON | 3,8 K RON | 4,0 K RON | 0 RON | 67,9 K RON | 65,6 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 5,5 K RON | −24,7 K RON | −34,6 K RON | −83,8 K RON | −75,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,08 M RON | 1,44 M RON | 1,40 M RON | 1,39 M RON | 1,37 M RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | 1,2 K RON | −23,5 K RON | −58,1 K RON | −142,0 K RON | −217,2 K RON | ▼ 53,0% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 32,3 K RON | 432,4 K RON | 446,1 K RON | 533,7 K RON | 608,3 K RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,85 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | ▲ 42,3% |
| Marjă netă (%) | 16.178,40 | 146,59 | -619,21 | – | -123,40 | -114,63 | ▲ 7,1% |
| Scor bonitate | 42 | 61 | 19 | 15 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.