OCTRA CLUB S.R.L.
CUI: 37724096
J2017008756404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37724096
Cod înmatriculare
J2017008756404
EUID
ROONRC.J2017008756404
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 363-371, 1, PARTER, BIROU NR.5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
363-371
Completare adresă:
PARTER, BIROU NR.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.318 RON | 245.457 RON | 240.690 RON | 2.636 RON | 4.767 RON | 740.268 RON | 185.969 RON | 554.299 RON | 60.636 RON | 595.316 RON | 34.721 RON | 517.030 RON | 194.316 RON | 110.000 RON | 2 |
| 2020 | 381.784 RON | 410.200 RON | 376.428 RON | 28.368 RON | 33.772 RON | 1.208.805 RON | 345.898 RON | 862.907 RON | 89.004 RON | 792.057 RON | 36.081 RON | 825.371 RON | 527.924 RON | 200.180 RON | 2 |
| 2021 | 1.063.578 RON | 1.091.995 RON | 1.081.051 RON | 9.305 RON | 10.944 RON | 1.987.582 RON | 650.306 RON | 1.337.276 RON | 98.309 RON | 1.199.614 RON | 45.518 RON | 1.290.725 RON | 780.954 RON | 91.295 RON | 2 |
| 2022 | 841.016 RON | 956.582 RON | 776.873 RON | 169.809 RON | 179.709 RON | 247.583 RON | 105.961 RON | 141.622 RON | 227.809 RON | 40.782 RON | 0 RON | 136.340 RON | 0 RON | 21.008 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 41.224 RON | 41.065 RON | 135 RON | 159 RON | 108.946 RON | 95.152 RON | 13.794 RON | 60.135 RON | 48.811 RON | 0 RON | 12.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.157 RON | −5.157 RON | −5.157 RON | 104.577 RON | 95.152 RON | 9.425 RON | 54.978 RON | 49.599 RON | 0 RON | 9.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 42.240 RON | −42.240 RON | −42.240 RON | 49.725 RON | 43.792 RON | 5.933 RON | 12.738 RON | 36.987 RON | 0 RON | 5.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIRON DANIEL-FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.240 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−42,2 K RON
Total Active 2025
49,7 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,3 K RON | 381,8 K RON | 1,06 M RON | 841,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 245,5 K RON | 410,2 K RON | 1,09 M RON | 956,6 K RON | 41,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 240,7 K RON | 376,4 K RON | 1,08 M RON | 776,9 K RON | 41,1 K RON | 5,2 K RON | 42,2 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 28,4 K RON | 9,3 K RON | 169,8 K RON | 135 RON | −5,2 K RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,8 K RON (88.1%)
Active circulante5,9 K RON (11.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,3 K RON
Numerar680 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-85,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 595,3 K RON | 740,3 K RON | 80,4% |
| 2020 | 792,1 K RON | 1,21 M RON | 65,5% |
| 2021 | 1,20 M RON | 1,99 M RON | 60,4% |
| 2022 | 40,8 K RON | 247,6 K RON | 16,5% |
| 2023 | 48,8 K RON | 108,9 K RON | 44,8% |
| 2024 | 49,6 K RON | 104,6 K RON | 47,4% |
| 2025 | 37,0 K RON | 49,7 K RON | 74,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,3 K RON | 381,8 K RON | 1,06 M RON | 841,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,6 K RON | 28,4 K RON | 9,3 K RON | 169,8 K RON | 135 RON | −5,2 K RON | −42,2 K RON | ▼ 719,1% |
| Total active | 740,3 K RON | 1,21 M RON | 1,99 M RON | 247,6 K RON | 108,9 K RON | 104,6 K RON | 49,7 K RON | ▼ 52,5% |
| Capitaluri proprii | 60,6 K RON | 89,0 K RON | 98,3 K RON | 227,8 K RON | 60,1 K RON | 55,0 K RON | 12,7 K RON | ▼ 76,8% |
| Datorii totale | 595,3 K RON | 792,1 K RON | 1,20 M RON | 40,8 K RON | 48,8 K RON | 49,6 K RON | 37,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,09 | 1,11 | 3,47 | 0,28 | 0,19 | 0,16 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 1,21 | 7,43 | 0,87 | 20,19 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 58 | 95 | 38 | 38 | 28 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.