THE LOCK SRL
CUI: 37725822
J2017008800404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37725822
Cod înmatriculare
J2017008800404
EUID
ROONRC.J2017008800404
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 212, J, C, 5, 23, 10758, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
212
Bloc:
J
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
23
Cod poștal:
10758
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 397.073 RON | 397.073 RON | 347.340 RON | 37.821 RON | 49.733 RON | 174.237 RON | 105.069 RON | 69.168 RON | 62.760 RON | 111.477 RON | 40.846 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 396.848 RON | 397.240 RON | 681.472 RON | −288.719 RON | −284.232 RON | 601.988 RON | 74.723 RON | 527.265 RON | −225.959 RON | 827.947 RON | 353.233 RON | 43.725 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.734.735 RON | 1.735.001 RON | 1.174.251 RON | 543.732 RON | 560.750 RON | 870.052 RON | 167.806 RON | 702.246 RON | 317.773 RON | 552.279 RON | 460.661 RON | 63.504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.806.376 RON | 1.806.921 RON | 1.362.699 RON | 426.491 RON | 444.222 RON | 886.787 RON | 227.780 RON | 659.007 RON | 426.731 RON | 460.056 RON | 575.852 RON | 17.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.059.811 RON | 1.060.671 RON | 893.699 RON | 157.959 RON | 166.972 RON | 1.332.900 RON | 268.047 RON | 1.064.853 RON | 584.690 RON | 748.210 RON | 853.752 RON | 61.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.172.638 RON | 1.214.996 RON | 1.175.326 RON | 8.679 RON | 39.670 RON | 1.940.123 RON | 477.085 RON | 1.463.038 RON | 311.794 RON | 1.628.329 RON | 801.736 RON | 53.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.209.816 RON | 1.215.532 RON | 1.135.812 RON | 43.985 RON | 79.720 RON | 2.018.715 RON | 348.396 RON | 1.670.319 RON | 44.225 RON | 1.974.490 RON | 998.695 RON | 62.381 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA GRIGORE ALIN
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
44,0 K RON
Total Active 2025
2,02 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,1 K RON | 396,8 K RON | 1,73 M RON | 1,81 M RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 397,1 K RON | 397,2 K RON | 1,74 M RON | 1,81 M RON | 1,06 M RON | 1,21 M RON | 1,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 347,3 K RON | 681,5 K RON | 1,17 M RON | 1,36 M RON | 893,7 K RON | 1,18 M RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | −288,7 K RON | 543,7 K RON | 426,5 K RON | 158,0 K RON | 8,7 K RON | 44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate348,4 K RON (17.3%)
Active circulante1,67 M RON (82.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri998,7 K RON
Creanțe62,4 K RON
Numerar609,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 301 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,39 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,5 K RON | 174,2 K RON | 64,0% |
| 2020 | 827,9 K RON | 602,0 K RON | 137,5% |
| 2021 | 552,3 K RON | 870,1 K RON | 63,5% |
| 2022 | 460,1 K RON | 886,8 K RON | 51,9% |
| 2023 | 748,2 K RON | 1,33 M RON | 56,1% |
| 2024 | 1,63 M RON | 1,94 M RON | 83,9% |
| 2025 | 1,97 M RON | 2,02 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,1 K RON | 396,8 K RON | 1,73 M RON | 1,81 M RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 1,21 M RON | ▲ 3,2% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | −288,7 K RON | 543,7 K RON | 426,5 K RON | 158,0 K RON | 8,7 K RON | 44,0 K RON | ▲ 406,8% |
| Total active | 174,2 K RON | 602,0 K RON | 870,1 K RON | 886,8 K RON | 1,33 M RON | 1,94 M RON | 2,02 M RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 62,8 K RON | −226,0 K RON | 317,8 K RON | 426,7 K RON | 584,7 K RON | 311,8 K RON | 44,2 K RON | ▼ 85,8% |
| Datorii totale | 111,5 K RON | 827,9 K RON | 552,3 K RON | 460,1 K RON | 748,2 K RON | 1,63 M RON | 1,97 M RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,64 | 1,27 | 1,43 | 1,42 | 0,90 | 0,85 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 9,52 | -72,75 | 31,34 | 23,61 | 14,90 | 0,74 | 3,64 | ▲ 391,9% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 85 | 80 | 65 | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.