COMES VALVES S.R.L.
CUI: 37732080
J2017008882404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37732080
Cod înmatriculare
J2017008882404
EUID
ROONRC.J2017008882404
Data înmatriculării
2017-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Melinesti, 21, 12, 77, 40795
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Stradă:
Melinesti
Număr:
21
Bloc:
12
Apartament:
77
Cod poștal:
40795
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.614 RON | 14.614 RON | 77.604 RON | −63.428 RON | −62.990 RON | 331.432 RON | 2.710 RON | 328.722 RON | 312.624 RON | 18.808 RON | 0 RON | 233.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.451 RON | 6.801 RON | 20.749 RON | −14.129 RON | −13.948 RON | 298.495 RON | 903 RON | 297.592 RON | 298.495 RON | 0 RON | 0 RON | 297.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 4 RON | 1.724 RON | −1.720 RON | −1.720 RON | 297.125 RON | 0 RON | 297.125 RON | 296.775 RON | 350 RON | 0 RON | 296.978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.567 RON | −3.567 RON | −3.567 RON | 295.161 RON | 0 RON | 295.161 RON | 293.208 RON | 1.953 RON | 0 RON | 294.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 406.650 RON | 406.738 RON | 529.847 RON | −123.562 RON | −123.109 RON | 171.482 RON | 0 RON | 171.482 RON | 169.548 RON | 3.411 RON | 0 RON | 158.658 RON | 0 RON | 1.477 RON | 1 |
| 2024 | 701.823 RON | 703.953 RON | 699.346 RON | 507 RON | 4.607 RON | 774.424 RON | 3.812 RON | 770.612 RON | 322.638 RON | 451.968 RON | 34.252 RON | 732.437 RON | 0 RON | 182 RON | 1 |
| 2025 | 194.913 RON | 196.385 RON | 212.444 RON | −16.059 RON | −16.059 RON | 493.271 RON | 1.271 RON | 492.000 RON | −15.312 RON | 508.583 RON | 0 RON | 483.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHONFELD FRED-MĂDĂLIN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.059 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,9 K RON
Rezultat Net 2025
−16,1 K RON
Total Active 2025
493,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 406,7 K RON | 701,8 K RON | 194,9 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 6,8 K RON | 4 RON | 0 RON | 406,7 K RON | 704,0 K RON | 196,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,6 K RON | 20,7 K RON | 1,7 K RON | 3,6 K RON | 529,8 K RON | 699,3 K RON | 212,4 K RON |
| Rezultat net | −63,4 K RON | −14,1 K RON | −1,7 K RON | −3,6 K RON | −123,6 K RON | 507 RON | −16,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 523,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.3%)
Active circulante492,0 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe483,2 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 905 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,8 K RON | 331,4 K RON | 5,7% |
| 2020 | 0 RON | 298,5 K RON | 0,0% |
| 2021 | 350 RON | 297,1 K RON | 0,1% |
| 2022 | 2,0 K RON | 295,2 K RON | 0,7% |
| 2023 | 3,4 K RON | 171,5 K RON | 2,0% |
| 2024 | 452,0 K RON | 774,4 K RON | 58,4% |
| 2025 | 508,6 K RON | 493,3 K RON | 103,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 406,7 K RON | 701,8 K RON | 194,9 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | −63,4 K RON | −14,1 K RON | −1,7 K RON | −3,6 K RON | −123,6 K RON | 507 RON | −16,1 K RON | ▼ 3.267,5% |
| Total active | 331,4 K RON | 298,5 K RON | 297,1 K RON | 295,2 K RON | 171,5 K RON | 774,4 K RON | 493,3 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 312,6 K RON | 298,5 K RON | 296,8 K RON | 293,2 K RON | 169,5 K RON | 322,6 K RON | −15,3 K RON | ▼ 104,7% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 0 RON | 350 RON | 2,0 K RON | 3,4 K RON | 452,0 K RON | 508,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 17,48 | – | 848,93 | 151,13 | 50,27 | 1,71 | 0,97 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | -434,02 | -317,43 | – | – | -30,39 | 0,07 | -8,24 | ▼ 11.871,4% |
| Scor bonitate | 64 | 44 | 67 | 60 | 57 | 75 | 17 | ▼ 77,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 523,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.