CD WATER PROJECT SRL
CUI: 37749155
J2017009101409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37749155
Cod înmatriculare
J2017009101409
EUID
ROONRC.J2017009101409
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MEHADIA, 16, 22, C, 141, 32461, 6, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MEHADIA
Număr:
16
Bloc:
22
Scară:
C
Apartament:
141
Cod poștal:
32461
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.877 RON | −7.877 RON | −7.877 RON | 10.648 RON | 6.918 RON | 3.730 RON | −52 RON | 10.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.687 RON | −5.687 RON | −5.687 RON | 4.961 RON | 1.651 RON | 3.310 RON | −5.739 RON | 10.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.000 RON | 40.000 RON | 2.071 RON | 36.729 RON | 37.929 RON | 31.440 RON | 0 RON | 31.440 RON | 30.990 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.000 RON | 48.000 RON | 2.299 RON | 44.290 RON | 45.701 RON | 75.431 RON | 7.980 RON | 67.451 RON | 75.280 RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.000 RON | 86.000 RON | 63.645 RON | 18.957 RON | 22.355 RON | 103.973 RON | 23.073 RON | 80.900 RON | 94.237 RON | 9.736 RON | 0 RON | 2.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 21.404 RON | −21.404 RON | −21.404 RON | 73.724 RON | 16.239 RON | 57.485 RON | 72.832 RON | 892 RON | 0 RON | 2.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MINCĂ RADU-VIOREL
administrator
Comuna Popeşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.404 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−21,4 K RON
Total Active 2024
73,7 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 40,0 K RON | 48,0 K RON | 86,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 40,0 K RON | 48,0 K RON | 86,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 5,7 K RON | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 63,6 K RON | 21,4 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −5,7 K RON | 36,7 K RON | 44,3 K RON | 19,0 K RON | −21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 64,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 64,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 61,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 82,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (22%)
Active circulante57,5 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar54,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 10,6 K RON | 100,5% |
| 2020 | 10,7 K RON | 5,0 K RON | 215,7% |
| 2021 | 450 RON | 31,4 K RON | 1,4% |
| 2022 | 151 RON | 75,4 K RON | 0,2% |
| 2023 | 9,7 K RON | 104,0 K RON | 9,4% |
| 2024 | 892 RON | 73,7 K RON | 1,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 40,0 K RON | 48,0 K RON | 86,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −5,7 K RON | 36,7 K RON | 44,3 K RON | 19,0 K RON | −21,4 K RON | ▼ 212,9% |
| Total active | 10,6 K RON | 5,0 K RON | 31,4 K RON | 75,4 K RON | 104,0 K RON | 73,7 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −52 RON | −5,7 K RON | 31,0 K RON | 75,3 K RON | 94,2 K RON | 72,8 K RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 10,7 K RON | 450 RON | 151 RON | 9,7 K RON | 892 RON | ▼ 90,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,31 | 69,87 | 446,70 | 8,31 | 64,45 | ▲ 675,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | 91,82 | 92,27 | 22,04 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 95 | 100 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (64.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.