SWIM FACTORY S.R.L.
CUI: 37774035
J2017009421404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37774035
Cod înmatriculare
J2017009421404
EUID
ROONRC.J2017009421404
Data înmatriculării
2017-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCULUI, 17, 106C, B, 6, 71, 21714, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
IANCULUI
Număr:
17
Bloc:
106C
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
71
Cod poștal:
21714
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.950 RON | 248.950 RON | 244.598 RON | 1.863 RON | 4.352 RON | 24.707 RON | 0 RON | 24.707 RON | −25.357 RON | 50.064 RON | 0 RON | 948 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 116.830 RON | 116.830 RON | 132.343 RON | −16.682 RON | −15.513 RON | 7.572 RON | 0 RON | 7.572 RON | −42.039 RON | 49.611 RON | 0 RON | 2.021 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 455.391 RON | 455.391 RON | 494.557 RON | −43.089 RON | −39.166 RON | 12.986 RON | 0 RON | 12.986 RON | −85.128 RON | 98.114 RON | 0 RON | 10.084 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 410.892 RON | 411.372 RON | 316.284 RON | 91.858 RON | 95.088 RON | 49.177 RON | 4.630 RON | 44.547 RON | 6.730 RON | 42.447 RON | 0 RON | 18.189 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 464.792 RON | 464.797 RON | 226.790 RON | 234.361 RON | 238.007 RON | 293.730 RON | 22.394 RON | 271.336 RON | 234.601 RON | 59.129 RON | 0 RON | 204.608 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 396.570 RON | 396.570 RON | 313.842 RON | 76.228 RON | 82.728 RON | 200.151 RON | 14.157 RON | 185.994 RON | 76.468 RON | 123.683 RON | 0 RON | 161.891 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 593.906 RON | 593.909 RON | 663.047 RON | −81.563 RON | −69.138 RON | 201.243 RON | 67.924 RON | 133.319 RON | −81.323 RON | 283.250 RON | 1.773 RON | 38.034 RON | 0 RON | 684 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEZNAN SERGIU DENIS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.563 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
593,9 K RON
Rezultat Net 2025
−81,6 K RON
Total Active 2025
201,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,0 K RON | 116,8 K RON | 455,4 K RON | 410,9 K RON | 464,8 K RON | 396,6 K RON | 593,9 K RON |
| Venituri totale | 249,0 K RON | 116,8 K RON | 455,4 K RON | 411,4 K RON | 464,8 K RON | 396,6 K RON | 593,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,6 K RON | 132,3 K RON | 494,6 K RON | 316,3 K RON | 226,8 K RON | 313,8 K RON | 663,0 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −16,7 K RON | −43,1 K RON | 91,9 K RON | 234,4 K RON | 76,2 K RON | −81,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 613,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,9 K RON (33.8%)
Active circulante133,3 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe38,0 K RON
Numerar93,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 334,97 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,62 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,6%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,1 K RON | 24,7 K RON | 202,6% |
| 2020 | 49,6 K RON | 7,6 K RON | 655,2% |
| 2021 | 98,1 K RON | 13,0 K RON | 755,5% |
| 2022 | 42,4 K RON | 49,2 K RON | 86,3% |
| 2023 | 59,1 K RON | 293,7 K RON | 20,1% |
| 2024 | 123,7 K RON | 200,2 K RON | 61,8% |
| 2025 | 283,3 K RON | 201,2 K RON | 140,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,0 K RON | 116,8 K RON | 455,4 K RON | 410,9 K RON | 464,8 K RON | 396,6 K RON | 593,9 K RON | ▲ 49,8% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −16,7 K RON | −43,1 K RON | 91,9 K RON | 234,4 K RON | 76,2 K RON | −81,6 K RON | ▼ 207,0% |
| Total active | 24,7 K RON | 7,6 K RON | 13,0 K RON | 49,2 K RON | 293,7 K RON | 200,2 K RON | 201,2 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −25,4 K RON | −42,0 K RON | −85,1 K RON | 6,7 K RON | 234,6 K RON | 76,5 K RON | −81,3 K RON | ▼ 206,3% |
| Datorii totale | 50,1 K RON | 49,6 K RON | 98,1 K RON | 42,4 K RON | 59,1 K RON | 123,7 K RON | 283,3 K RON | ▲ 129,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,15 | 0,13 | 1,05 | 4,59 | 1,50 | 0,47 | ▼ 68,7% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | -14,28 | -9,46 | 22,36 | 50,42 | 19,22 | -13,73 | ▼ 171,4% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 75 | 100 | 70 | 19 | ▼ 72,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 613,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.