THE MIDDLEMAN-INVESTMENT CAPITAL SRL
CUI: 37783963
J2017009572401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37783963
Cod înmatriculare
J2017009572401
EUID
ROONRC.J2017009572401
Data înmatriculării
2017-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mihai Eminescu, 142, 3, 11, 20083, 2, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
142
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
20083
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.638 RON | 290.638 RON | 142.430 RON | 144.380 RON | 148.208 RON | 720.542 RON | 61.369 RON | 659.173 RON | 604.958 RON | 114.011 RON | 0 RON | 426.082 RON | 0 RON | −1.573 RON | 1 |
| 2020 | 783.697 RON | 788.899 RON | 202.326 RON | 571.689 RON | 586.573 RON | 1.321.054 RON | 576.473 RON | 744.581 RON | 571.929 RON | 762.166 RON | 0 RON | 524.995 RON | 1.942 RON | 14.983 RON | 1 |
| 2021 | 1.056.608 RON | 1.058.413 RON | 379.874 RON | 669.465 RON | 678.539 RON | 4.949.549 RON | 1.164.902 RON | 3.784.647 RON | 1.067.931 RON | 3.912.483 RON | 1.779.094 RON | 1.229.050 RON | 277 RON | 31.142 RON | 1 |
| 2022 | 4.768.567 RON | 4.869.043 RON | 825.154 RON | 3.997.643 RON | 4.043.889 RON | 7.215.811 RON | 906.670 RON | 6.309.141 RON | 4.002.055 RON | 3.240.549 RON | 8 RON | 5.421.100 RON | 0 RON | 26.793 RON | 1 |
| 2023 | 2.556.498 RON | 2.556.548 RON | 1.546.586 RON | 988.232 RON | 1.009.962 RON | 7.408.334 RON | 749.694 RON | 6.658.640 RON | 3.253.421 RON | 4.171.812 RON | 0 RON | 6.239.635 RON | 0 RON | 16.899 RON | 2 |
| 2024 | 2.372.796 RON | 2.372.807 RON | 1.392.307 RON | 774.441 RON | 980.500 RON | 7.436.904 RON | 821.452 RON | 6.615.452 RON | 1.057.676 RON | 6.379.228 RON | 42.950 RON | 6.313.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.151.936 RON | 1.158.846 RON | 1.118.936 RON | 21.772 RON | 39.910 RON | 7.375.429 RON | 794.239 RON | 6.581.190 RON | 685.845 RON | 6.686.826 RON | 25.675 RON | 6.555.622 RON | 2.758 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOFF ALEXANDRU MIHAIL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
21,8 K RON
Total Active 2025
7,38 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,6 K RON | 783,7 K RON | 1,06 M RON | 4,77 M RON | 2,56 M RON | 2,37 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 290,6 K RON | 788,9 K RON | 1,06 M RON | 4,87 M RON | 2,56 M RON | 2,37 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 142,4 K RON | 202,3 K RON | 379,9 K RON | 825,2 K RON | 1,55 M RON | 1,39 M RON | 1,12 M RON |
| Rezultat net | 144,4 K RON | 571,7 K RON | 669,5 K RON | 4,00 M RON | 988,2 K RON | 774,4 K RON | 21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate794,2 K RON (10.8%)
Active circulante6,58 M RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,7 K RON
Creanțe6,56 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,87 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.077 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
1,9%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,0 K RON | 720,5 K RON | 15,8% |
| 2020 | 762,2 K RON | 1,32 M RON | 57,7% |
| 2021 | 3,91 M RON | 4,95 M RON | 79,1% |
| 2022 | 3,24 M RON | 7,22 M RON | 44,9% |
| 2023 | 4,17 M RON | 7,41 M RON | 56,3% |
| 2024 | 6,38 M RON | 7,44 M RON | 85,8% |
| 2025 | 6,69 M RON | 7,38 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,6 K RON | 783,7 K RON | 1,06 M RON | 4,77 M RON | 2,56 M RON | 2,37 M RON | 1,15 M RON | ▼ 51,5% |
| Rezultat net | 144,4 K RON | 571,7 K RON | 669,5 K RON | 4,00 M RON | 988,2 K RON | 774,4 K RON | 21,8 K RON | ▼ 97,2% |
| Total active | 720,5 K RON | 1,32 M RON | 4,95 M RON | 7,22 M RON | 7,41 M RON | 7,44 M RON | 7,38 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 605,0 K RON | 571,9 K RON | 1,07 M RON | 4,00 M RON | 3,25 M RON | 1,06 M RON | 685,8 K RON | ▼ 35,2% |
| Datorii totale | 114,0 K RON | 762,2 K RON | 3,91 M RON | 3,24 M RON | 4,17 M RON | 6,38 M RON | 6,69 M RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 5,78 | 0,98 | 0,97 | 1,95 | 1,60 | 1,04 | 0,98 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 49,68 | 72,95 | 63,36 | 83,83 | 38,66 | 32,64 | 1,89 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 68 | 95 | 70 | 60 | 36 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.