HELTIBOUTIQUE SRL
CUI: 37848000
J2017010566406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37848000
Cod înmatriculare
J2017010566406
EUID
ROONRC.J2017010566406
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, INDUSTRIILOR, 56, 4, B, 42, 32902, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
INDUSTRIILOR
Număr:
56
Bloc:
4
Scară:
B
Apartament:
42
Cod poștal:
32902
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.977 RON | 15.153 RON | 35.556 RON | −20.862 RON | −20.403 RON | 41.098 RON | 38.970 RON | 2.128 RON | −39.175 RON | 98.209 RON | 1.545 RON | 0 RON | 0 RON | 17.936 RON | 0 |
| 2020 | 242.725 RON | 242.744 RON | 278.754 RON | −44.595 RON | −36.010 RON | 227.240 RON | 46.423 RON | 180.817 RON | −83.770 RON | 313.009 RON | 0 RON | 1.038 RON | 0 RON | 1.999 RON | 0 |
| 2021 | 769.278 RON | 834.288 RON | 512.654 RON | 296.398 RON | 321.634 RON | 1.124.364 RON | 31.002 RON | 1.093.362 RON | 212.627 RON | 921.148 RON | 358.024 RON | 34.921 RON | 0 RON | 9.411 RON | 0 |
| 2022 | 1.026.186 RON | 1.136.675 RON | 1.598.715 RON | −496.268 RON | −462.040 RON | 406.507 RON | 9.785 RON | 396.722 RON | −304.693 RON | 718.612 RON | 8.548 RON | 71.892 RON | 0 RON | 7.412 RON | 1 |
| 2023 | 1.542.164 RON | 1.610.698 RON | 2.059.728 RON | −465.152 RON | −449.030 RON | 1.158.438 RON | 457.470 RON | 700.968 RON | −899.190 RON | 2.074.772 RON | 0 RON | 296.562 RON | 0 RON | 17.144 RON | 1 |
| 2024 | 1.221.555 RON | 1.490.884 RON | 1.637.339 RON | −191.181 RON | −146.455 RON | 1.013.206 RON | 384.880 RON | 628.326 RON | −1.151.414 RON | 2.188.575 RON | 4.932 RON | 449.509 RON | 0 RON | 23.955 RON | 1 |
| 2025 | 1.833.622 RON | 1.839.992 RON | 2.197.139 RON | −357.147 RON | −357.147 RON | 515.352 RON | 39.270 RON | 476.082 RON | −1.508.561 RON | 2.044.309 RON | 0 RON | 354.097 RON | 0 RON | 20.396 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE ROXANA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.508.561 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−357.147 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 396.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,83 M RON
Rezultat Net 2025
−357,1 K RON
Total Active 2025
515,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 242,7 K RON | 769,3 K RON | 1,03 M RON | 1,54 M RON | 1,22 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 15,2 K RON | 242,7 K RON | 834,3 K RON | 1,14 M RON | 1,61 M RON | 1,49 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 278,8 K RON | 512,7 K RON | 1,60 M RON | 2,06 M RON | 1,64 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −44,6 K RON | 296,4 K RON | −496,3 K RON | −465,2 K RON | −191,2 K RON | −357,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.508.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,3 K RON (7.6%)
Active circulante476,1 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe354,1 K RON
Numerar122,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,18 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,2 K RON | 41,1 K RON | 239,0% |
| 2020 | 313,0 K RON | 227,2 K RON | 137,7% |
| 2021 | 921,1 K RON | 1,12 M RON | 81,9% |
| 2022 | 718,6 K RON | 406,5 K RON | 176,8% |
| 2023 | 2,07 M RON | 1,16 M RON | 179,1% |
| 2024 | 2,19 M RON | 1,01 M RON | 216,0% |
| 2025 | 2,04 M RON | 515,4 K RON | 396,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 242,7 K RON | 769,3 K RON | 1,03 M RON | 1,54 M RON | 1,22 M RON | 1,83 M RON | ▲ 50,1% |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −44,6 K RON | 296,4 K RON | −496,3 K RON | −465,2 K RON | −191,2 K RON | −357,1 K RON | ▼ 86,8% |
| Total active | 41,1 K RON | 227,2 K RON | 1,12 M RON | 406,5 K RON | 1,16 M RON | 1,01 M RON | 515,4 K RON | ▼ 49,1% |
| Capitaluri proprii | −39,2 K RON | −83,8 K RON | 212,6 K RON | −304,7 K RON | −899,2 K RON | −1,15 M RON | −1,51 M RON | ▼ 31,0% |
| Datorii totale | 98,2 K RON | 313,0 K RON | 921,1 K RON | 718,6 K RON | 2,07 M RON | 2,19 M RON | 2,04 M RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,58 | 1,19 | 0,55 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | ▼ 18,9% |
| Marjă netă (%) | -139,29 | -18,37 | 38,53 | -48,36 | -30,16 | -15,65 | -19,48 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 80 | 24 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 396.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.