IT AUDIT S.R.L.
CUI: 37857238
J2017010726404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37857238
Cod înmatriculare
J2017010726404
EUID
ROONRC.J2017010726404
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PORTOCALELOR, 2, ROŞU, C, PARTER, 3, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PORTOCALELOR
Număr:
2
Bloc:
ROŞU
Scară:
C
Etaj:
PARTER
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 669.485 RON | 669.485 RON | 615.909 RON | 46.880 RON | 53.576 RON | 339.444 RON | 176.360 RON | 163.084 RON | 76.727 RON | 262.717 RON | 79.080 RON | 76.949 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.373.499 RON | 2.379.202 RON | 2.307.092 RON | 43.353 RON | 72.110 RON | 520.594 RON | 155.103 RON | 365.491 RON | 113.448 RON | 407.146 RON | 331.825 RON | 26.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.568.915 RON | 1.568.915 RON | 1.720.019 RON | −156.256 RON | −151.104 RON | 353.231 RON | 115.699 RON | 237.532 RON | −42.808 RON | 396.039 RON | 178.621 RON | 55.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DE GREGORIO GIOVANNI
reprezentant al persoanei juridice
MONTORO INFERIORE, Italia
BADEA VALENTINA
administrator
Oraş Găeşti, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−42.808 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−156.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,57 M RON
Rezultat Net 2021
−156,3 K RON
Total Active 2021
353,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 669,5 K RON | 2,37 M RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 669,5 K RON | 2,38 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 615,9 K RON | 2,31 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 46,9 K RON | 43,4 K RON | −156,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−42.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,7 K RON (32.8%)
Active circulante237,5 K RON (67.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri178,6 K RON
Creanțe55,0 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,78 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,51 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 262,7 K RON | 339,4 K RON | 77,4% |
| 2020 | 407,1 K RON | 520,6 K RON | 78,2% |
| 2021 | 396,0 K RON | 353,2 K RON | 112,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 669,5 K RON | 2,37 M RON | 1,57 M RON | ▼ 33,9% |
| Rezultat net | 46,9 K RON | 43,4 K RON | −156,3 K RON | ▼ 460,4% |
| Total active | 339,4 K RON | 520,6 K RON | 353,2 K RON | ▼ 32,1% |
| Capitaluri proprii | 76,7 K RON | 113,4 K RON | −42,8 K RON | ▼ 137,7% |
| Datorii totale | 262,7 K RON | 407,1 K RON | 396,0 K RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,90 | 0,60 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 7,00 | 1,83 | -9,96 | ▼ 644,3% |
| Scor bonitate | 55 | 58 | 17 | ▼ 70,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.