MT PREMIUM DEALER SRL
CUI: 37857491
J2017010740400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37857491
Cod înmatriculare
J2017010740400
EUID
ROONRC.J2017010740400
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, EMIL BOTTA, 6, M107, 2, 2, 37, 31074, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
EMIL BOTTA
Număr:
6
Bloc:
M107
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
37
Cod poștal:
31074
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.172.275 RON | 1.173.288 RON | 1.187.904 RON | −26.339 RON | −14.616 RON | 519.337 RON | 0 RON | 519.337 RON | 107.729 RON | 411.752 RON | 434.253 RON | 47.871 RON | 0 RON | 144 RON | 1 |
| 2020 | 893.868 RON | 895.421 RON | 888.464 RON | −1.264 RON | 6.957 RON | 308.436 RON | 145.071 RON | 163.365 RON | 106.465 RON | 201.971 RON | 160.315 RON | 2.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.253.916 RON | 1.438.390 RON | 1.362.424 RON | 62.591 RON | 75.966 RON | 506.132 RON | 0 RON | 506.132 RON | 169.055 RON | 337.110 RON | 452.966 RON | 32.873 RON | 0 RON | 33 RON | 1 |
| 2022 | 1.590.744 RON | 1.598.040 RON | 1.584.362 RON | 156 RON | 13.678 RON | 431.634 RON | 80.737 RON | 350.897 RON | 169.211 RON | 262.456 RON | 296.556 RON | 16.974 RON | 0 RON | 33 RON | 1 |
| 2023 | 4.337.567 RON | 4.437.366 RON | 4.380.631 RON | 28.003 RON | 56.735 RON | 696.686 RON | 2.925 RON | 693.761 RON | 197.214 RON | 500.221 RON | 690.596 RON | 3.000 RON | 0 RON | 749 RON | 1 |
| 2024 | 5.068.882 RON | 5.082.613 RON | 5.043.382 RON | 33.081 RON | 39.231 RON | 625.366 RON | 92.826 RON | 532.540 RON | 230.296 RON | 396.205 RON | 531.167 RON | 38 RON | 0 RON | 1.135 RON | 1 |
| 2025 | 2.295.901 RON | 2.336.077 RON | 2.535.802 RON | −199.725 RON | −199.725 RON | 500.658 RON | 74.998 RON | 425.660 RON | 11.487 RON | 489.258 RON | 425.546 RON | 0 RON | 0 RON | 87 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU FILIP TEODOR
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−199.725 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,30 M RON
Rezultat Net 2025
−199,7 K RON
Total Active 2025
500,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 893,9 K RON | 1,25 M RON | 1,59 M RON | 4,34 M RON | 5,07 M RON | 2,30 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 895,4 K RON | 1,44 M RON | 1,60 M RON | 4,44 M RON | 5,08 M RON | 2,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 888,5 K RON | 1,36 M RON | 1,58 M RON | 4,38 M RON | 5,04 M RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | −26,3 K RON | −1,3 K RON | 62,6 K RON | 156 RON | 28,0 K RON | 33,1 K RON | −199,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,0 K RON (15%)
Active circulante425,7 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri425,5 K RON
Numerar114 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,40 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 411,8 K RON | 519,3 K RON | 79,3% |
| 2020 | 202,0 K RON | 308,4 K RON | 65,5% |
| 2021 | 337,1 K RON | 506,1 K RON | 66,6% |
| 2022 | 262,5 K RON | 431,6 K RON | 60,8% |
| 2023 | 500,2 K RON | 696,7 K RON | 71,8% |
| 2024 | 396,2 K RON | 625,4 K RON | 63,4% |
| 2025 | 489,3 K RON | 500,7 K RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 893,9 K RON | 1,25 M RON | 1,59 M RON | 4,34 M RON | 5,07 M RON | 2,30 M RON | ▼ 54,7% |
| Rezultat net | −26,3 K RON | −1,3 K RON | 62,6 K RON | 156 RON | 28,0 K RON | 33,1 K RON | −199,7 K RON | ▼ 703,7% |
| Total active | 519,3 K RON | 308,4 K RON | 506,1 K RON | 431,6 K RON | 696,7 K RON | 625,4 K RON | 500,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 107,7 K RON | 106,5 K RON | 169,1 K RON | 169,2 K RON | 197,2 K RON | 230,3 K RON | 11,5 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 411,8 K RON | 202,0 K RON | 337,1 K RON | 262,5 K RON | 500,2 K RON | 396,2 K RON | 489,3 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,81 | 1,50 | 1,34 | 1,39 | 1,34 | 0,87 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | -2,25 | -0,14 | 4,99 | 0,01 | 0,65 | 0,65 | -8,70 | ▼ 1.438,5% |
| Scor bonitate | 44 | 42 | 80 | 62 | 70 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.