NATY ICE SRL
CUI: 37883636
J2017011137401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37883636
Cod înmatriculare
J2017011137401
EUID
ROONRC.J2017011137401
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LUNCA ILVEI, 12, 32356, 3, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LUNCA ILVEI
Număr:
12
Cod poștal:
32356
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.309 RON | 14.309 RON | 34.290 RON | −20.124 RON | −19.981 RON | 22.413 RON | 666 RON | 21.747 RON | −57.939 RON | 80.352 RON | 17.052 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.049 RON | −1.049 RON | −1.049 RON | 17.903 RON | 333 RON | 17.570 RON | −58.988 RON | 76.891 RON | 17.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.726 RON | −3.726 RON | −3.726 RON | 17.096 RON | 0 RON | 17.096 RON | −62.714 RON | 79.810 RON | 17.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 125.374 RON | 125.374 RON | 48.520 RON | 75.568 RON | 76.854 RON | 28.986 RON | 0 RON | 28.986 RON | 11.852 RON | 17.134 RON | 17.052 RON | 757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.350 RON | 115.350 RON | 92.488 RON | 21.846 RON | 22.862 RON | 54.800 RON | 6.905 RON | 47.895 RON | 36.223 RON | 18.577 RON | 0 RON | 36.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.113 RON | 42.113 RON | 89.802 RON | −48.111 RON | −47.689 RON | 121.005 RON | 70.479 RON | 50.526 RON | −11.888 RON | 132.893 RON | 5.623 RON | 37.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROBANȚU GEORGIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități de editare
- Activități fotografice
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.111 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,1 K RON
Rezultat Net 2024
−48,1 K RON
Total Active 2024
121,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 125,4 K RON | 115,4 K RON | 42,1 K RON |
| Venituri totale | 14,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 125,4 K RON | 115,4 K RON | 42,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,3 K RON | 1,0 K RON | 3,7 K RON | 48,5 K RON | 92,5 K RON | 89,8 K RON |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −1,0 K RON | −3,7 K RON | 75,6 K RON | 21,8 K RON | −48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 110,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,5 K RON (58.2%)
Active circulante50,5 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe37,0 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,49 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,2%
Marjă netă
-114,2%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,4 K RON | 22,4 K RON | 358,5% |
| 2020 | 76,9 K RON | 17,9 K RON | 429,5% |
| 2021 | 79,8 K RON | 17,1 K RON | 466,8% |
| 2022 | 17,1 K RON | 29,0 K RON | 59,1% |
| 2023 | 18,6 K RON | 54,8 K RON | 33,9% |
| 2024 | 132,9 K RON | 121,0 K RON | 109,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 125,4 K RON | 115,4 K RON | 42,1 K RON | ▼ 63,5% |
| Rezultat net | −20,1 K RON | −1,0 K RON | −3,7 K RON | 75,6 K RON | 21,8 K RON | −48,1 K RON | ▼ 320,2% |
| Total active | 22,4 K RON | 17,9 K RON | 17,1 K RON | 29,0 K RON | 54,8 K RON | 121,0 K RON | ▲ 120,8% |
| Capitaluri proprii | −57,9 K RON | −59,0 K RON | −62,7 K RON | 11,9 K RON | 36,2 K RON | −11,9 K RON | ▼ 132,8% |
| Datorii totale | 80,4 K RON | 76,9 K RON | 79,8 K RON | 17,1 K RON | 18,6 K RON | 132,9 K RON | ▲ 615,4% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,23 | 0,21 | 1,69 | 2,58 | 0,38 | ▼ 85,3% |
| Marjă netă (%) | -140,64 | – | – | 60,27 | 18,94 | -114,24 | ▼ 703,2% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 85 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.