CAD GLASS VISION SRL
CUI: 37884321
J2017011166403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37884321
Cod înmatriculare
J2017011166403
EUID
ROONRC.J2017011166403
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VISCOLULUI, 67, 62386, 6, PARTER, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VISCOLULUI
Număr:
67
Cod poștal:
62386
Completare adresă:
PARTER, CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.624 RON | 132.953 RON | 132.088 RON | −221 RON | 865 RON | 191.912 RON | 158.812 RON | 33.100 RON | −110.761 RON | 160.265 RON | 0 RON | 10 RON | 142.932 RON | 524 RON | 2 |
| 2020 | 105.080 RON | 135.703 RON | 128.716 RON | 6.006 RON | 6.987 RON | 173.005 RON | 132.305 RON | 40.700 RON | −104.756 RON | 159.681 RON | 0 RON | 10 RON | 118.604 RON | 524 RON | 2 |
| 2021 | 133.110 RON | 152.990 RON | 120.294 RON | 31.364 RON | 32.696 RON | 128.952 RON | 110.394 RON | 18.558 RON | −73.392 RON | 104.032 RON | 0 RON | 1.116 RON | 98.836 RON | 524 RON | 2 |
| 2022 | 48.080 RON | 67.847 RON | 74.893 RON | −7.527 RON | −7.046 RON | 110.269 RON | 88.482 RON | 21.787 RON | −80.919 RON | 112.119 RON | 0 RON | 1.116 RON | 79.069 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.564 RON | 75.331 RON | 80.259 RON | −4.928 RON | −4.928 RON | 85.677 RON | 66.570 RON | 19.107 RON | −85.848 RON | 112.747 RON | 0 RON | 1.116 RON | 59.302 RON | 524 RON | 1 |
| 2024 | 72.410 RON | 92.177 RON | 79.052 RON | 11.814 RON | 13.125 RON | 78.194 RON | 44.658 RON | 33.536 RON | −74.034 RON | 112.719 RON | 0 RON | 1.396 RON | 39.535 RON | 26 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRESCU LEON
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
FEERARU NICOLAE SILVIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.034 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
72,4 K RON
Rezultat Net 2024
11,8 K RON
Total Active 2024
78,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 105,1 K RON | 133,1 K RON | 48,1 K RON | 55,6 K RON | 72,4 K RON |
| Venituri totale | 133,0 K RON | 135,7 K RON | 153,0 K RON | 67,8 K RON | 75,3 K RON | 92,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,1 K RON | 128,7 K RON | 120,3 K RON | 74,9 K RON | 80,3 K RON | 79,1 K RON |
| Rezultat net | −221 RON | 6,0 K RON | 31,4 K RON | −7,5 K RON | −4,9 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.034 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,7 K RON (57.1%)
Active circulante33,5 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,87 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
16,3%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,3 K RON | 191,9 K RON | 83,5% |
| 2020 | 159,7 K RON | 173,0 K RON | 92,3% |
| 2021 | 104,0 K RON | 129,0 K RON | 80,7% |
| 2022 | 112,1 K RON | 110,3 K RON | 101,7% |
| 2023 | 112,7 K RON | 85,7 K RON | 131,6% |
| 2024 | 112,7 K RON | 78,2 K RON | 144,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 105,1 K RON | 133,1 K RON | 48,1 K RON | 55,6 K RON | 72,4 K RON | ▲ 30,3% |
| Rezultat net | −221 RON | 6,0 K RON | 31,4 K RON | −7,5 K RON | −4,9 K RON | 11,8 K RON | ▲ 339,7% |
| Total active | 191,9 K RON | 173,0 K RON | 129,0 K RON | 110,3 K RON | 85,7 K RON | 78,2 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −110,8 K RON | −104,8 K RON | −73,4 K RON | −80,9 K RON | −85,8 K RON | −74,0 K RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 160,3 K RON | 159,7 K RON | 104,0 K RON | 112,1 K RON | 112,7 K RON | 112,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,25 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,30 | ▲ 75,5% |
| Marjă netă (%) | -0,20 | 5,72 | 23,56 | -15,66 | -8,87 | 16,32 | ▲ 284,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.