VALOR MANAGEMENT SRL
CUI: 37893540
J2017011275404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37893540
Cod înmatriculare
J2017011275404
EUID
ROONRC.J2017011275404
Data înmatriculării
2017-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GENERAL ŞTEFAN BURILEANU, 12, 12K, 1, 2, 12, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GENERAL ŞTEFAN BURILEANU
Număr:
12
Bloc:
12K
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 707.674 RON | 707.676 RON | 100.796 RON | 600.516 RON | 606.880 RON | 1.439.739 RON | 42.256 RON | 1.397.483 RON | 1.430.588 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.849 RON | 1 |
| 2020 | 515.708 RON | 525.837 RON | 88.078 RON | 433.259 RON | 437.759 RON | 733.748 RON | 23.476 RON | 710.272 RON | 728.057 RON | 6.568 RON | 0 RON | 3.394 RON | 0 RON | 877 RON | 1 |
| 2021 | 699.662 RON | 705.426 RON | 48.161 RON | 650.955 RON | 657.265 RON | 668.008 RON | 4.695 RON | 663.313 RON | 651.196 RON | 17.444 RON | 0 RON | 31.072 RON | 0 RON | 632 RON | 0 |
| 2022 | 864.985 RON | 865.756 RON | 311.858 RON | 545.770 RON | 553.898 RON | 2.079.913 RON | 1.659.432 RON | 420.481 RON | 1.196.966 RON | 883.451 RON | 0 RON | 120.743 RON | 0 RON | 504 RON | 1 |
| 2023 | 652.516 RON | 679.193 RON | 210.454 RON | 462.198 RON | 468.739 RON | 2.469.630 RON | 1.985.360 RON | 484.270 RON | 1.659.164 RON | 870.273 RON | 0 RON | 173.345 RON | 0 RON | 59.807 RON | 1 |
| 2024 | 427.072 RON | 476.120 RON | 283.528 RON | 185.050 RON | 192.592 RON | 2.129.872 RON | 1.916.011 RON | 213.861 RON | 1.844.214 RON | 329.491 RON | 0 RON | 176.830 RON | 0 RON | 43.833 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDEA-DOBRE VALENTINA-MIHAELA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
427,1 K RON
Rezultat Net 2024
185,1 K RON
Total Active 2024
2,13 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 707,7 K RON | 515,7 K RON | 699,7 K RON | 865,0 K RON | 652,5 K RON | 427,1 K RON |
| Venituri totale | 707,7 K RON | 525,8 K RON | 705,4 K RON | 865,8 K RON | 679,2 K RON | 476,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,8 K RON | 88,1 K RON | 48,2 K RON | 311,9 K RON | 210,5 K RON | 283,5 K RON |
| Rezultat net | 600,5 K RON | 433,3 K RON | 651,0 K RON | 545,8 K RON | 462,2 K RON | 185,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 561,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,92 M RON (90%)
Active circulante213,9 K RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe176,8 K RON
Numerar6,2 K RON
Alte active circulante30,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
43,3%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,0 K RON | 1,44 M RON | 0,8% |
| 2020 | 6,6 K RON | 733,7 K RON | 0,9% |
| 2021 | 17,4 K RON | 668,0 K RON | 2,6% |
| 2022 | 883,5 K RON | 2,08 M RON | 42,5% |
| 2023 | 870,3 K RON | 2,47 M RON | 35,2% |
| 2024 | 329,5 K RON | 2,13 M RON | 15,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 707,7 K RON | 515,7 K RON | 699,7 K RON | 865,0 K RON | 652,5 K RON | 427,1 K RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 600,5 K RON | 433,3 K RON | 651,0 K RON | 545,8 K RON | 462,2 K RON | 185,1 K RON | ▼ 60,0% |
| Total active | 1,44 M RON | 733,7 K RON | 668,0 K RON | 2,08 M RON | 2,47 M RON | 2,13 M RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 1,43 M RON | 728,1 K RON | 651,2 K RON | 1,20 M RON | 1,66 M RON | 1,84 M RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 6,6 K RON | 17,4 K RON | 883,5 K RON | 870,3 K RON | 329,5 K RON | ▼ 62,1% |
| Lichiditate curentă | 116,46 | 108,14 | 38,03 | 0,48 | 0,56 | 0,65 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 84,86 | 84,01 | 93,04 | 63,10 | 70,83 | 43,33 | ▼ 38,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 65 | 70 | 70 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (185,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 561,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.