CAFECLIENT SRL
CUI: 37914783
J2017011525402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37914783
Cod înmatriculare
J2017011525402
EUID
ROONRC.J2017011525402
Data înmatriculării
2017-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UIOARA, 7, A14, B, 1, 21, 41012, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UIOARA
Număr:
7
Bloc:
A14
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
21
Cod poștal:
41012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.007 RON | 167.627 RON | 268.940 RON | −102.989 RON | −101.313 RON | 176.542 RON | 107.210 RON | 69.332 RON | −243.716 RON | 298.339 RON | 58.574 RON | 8.802 RON | 121.919 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 199.154 RON | 239.253 RON | 185.003 RON | 51.931 RON | 54.250 RON | 197.723 RON | 72.870 RON | 124.853 RON | −191.784 RON | 300.349 RON | 53.522 RON | 46.595 RON | 89.158 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 75.949 RON | 151.819 RON | 171.395 RON | −20.679 RON | −19.576 RON | 127.328 RON | 41.103 RON | 86.225 RON | −223.093 RON | 291.452 RON | 55.971 RON | 29.567 RON | 58.969 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 64.326 RON | 135.122 RON | 126.994 RON | 6.163 RON | 8.128 RON | 145.270 RON | 46.961 RON | 98.309 RON | −216.930 RON | 332.027 RON | 30.764 RON | 67.432 RON | 30.173 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 113.912 RON | 158.185 RON | 125.413 RON | 27.346 RON | 32.772 RON | 55.218 RON | 0 RON | 55.218 RON | −221.283 RON | 264.791 RON | 40.630 RON | 13.155 RON | 11.710 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE ADRIAN IONUT
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (55)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de servicii suport combinate
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−221.283 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 479.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
113,9 K RON
Rezultat Net 2023
27,3 K RON
Total Active 2023
55,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 199,2 K RON | 75,9 K RON | 64,3 K RON | 113,9 K RON |
| Venituri totale | 167,6 K RON | 239,3 K RON | 151,8 K RON | 135,1 K RON | 158,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 268,9 K RON | 185,0 K RON | 171,4 K RON | 127,0 K RON | 125,4 K RON |
| Rezultat net | −103,0 K RON | 51,9 K RON | −20,7 K RON | 6,2 K RON | 27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 65,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−221.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,6 K RON
Creanțe13,2 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,80 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,66 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,8%
Marjă netă
24,0%
ROA
49,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 298,3 K RON | 176,5 K RON | 169,0% |
| 2020 | 300,3 K RON | 197,7 K RON | 151,9% |
| 2021 | 291,5 K RON | 127,3 K RON | 228,9% |
| 2022 | 332,0 K RON | 145,3 K RON | 228,6% |
| 2023 | 264,8 K RON | 55,2 K RON | 479,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,0 K RON | 199,2 K RON | 75,9 K RON | 64,3 K RON | 113,9 K RON | ▲ 77,1% |
| Rezultat net | −103,0 K RON | 51,9 K RON | −20,7 K RON | 6,2 K RON | 27,3 K RON | ▲ 343,7% |
| Total active | 176,5 K RON | 197,7 K RON | 127,3 K RON | 145,3 K RON | 55,2 K RON | ▼ 62,0% |
| Capitaluri proprii | −243,7 K RON | −191,8 K RON | −223,1 K RON | −216,9 K RON | −221,3 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 298,3 K RON | 300,3 K RON | 291,5 K RON | 332,0 K RON | 264,8 K RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,42 | 0,30 | 0,30 | 0,21 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | -76,85 | 26,08 | -27,23 | 9,58 | 24,01 | ▲ 150,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (27,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 479.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.