KATE CONSTRUCTION & ENGINEERS SRL
CUI: 37916296
J2017011568409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37916296
Cod înmatriculare
J2017011568409
EUID
ROONRC.J2017011568409
Data înmatriculării
2017-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Geneva, 7, 1, 2A, 1, BIROUL 61
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Geneva
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
2A
Completare adresă:
BIROUL 61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.175.408 RON | 8.841.593 RON | 9.537.143 RON | −1.222.496 RON | −695.550 RON | 2.586.405 RON | 208.518 RON | 2.377.887 RON | 1.284.413 RON | 1.301.992 RON | 0 RON | 1.784.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.745.325 RON | 4.144.457 RON | 3.028.925 RON | 1.032.312 RON | 1.115.532 RON | 3.355.119 RON | 204.010 RON | 3.151.109 RON | 2.316.724 RON | 1.053.156 RON | 0 RON | 3.117.585 RON | 0 RON | 14.761 RON | 1 |
| 2021 | 8.456.515 RON | 8.556.796 RON | 7.085.035 RON | 954.828 RON | 1.471.761 RON | 6.032.014 RON | 163.651 RON | 5.868.363 RON | 2.635.026 RON | 3.396.988 RON | 255.632 RON | 4.352.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 5.586.155 RON | 6.216.022 RON | 4.073.959 RON | 2.097.895 RON | 2.142.063 RON | 6.299.997 RON | 123.293 RON | 6.176.704 RON | 4.732.921 RON | 1.567.076 RON | 238.697 RON | 4.162.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.109.444 RON | 2.267.096 RON | 2.705.763 RON | −454.611 RON | −438.667 RON | 6.692.596 RON | 82.935 RON | 6.609.661 RON | 4.278.310 RON | 2.414.286 RON | 238.697 RON | 4.511.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 971.254 RON | 973.669 RON | 1.901.187 RON | −927.518 RON | −927.518 RON | 4.671.135 RON | 42.577 RON | 4.628.558 RON | 3.350.792 RON | 1.320.343 RON | 0 RON | 3.657.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 39.489 RON | −39.489 RON | −39.489 RON | 4.663.372 RON | 35.850 RON | 4.627.522 RON | 1.303 RON | 4.662.672 RON | 0 RON | 3.657.821 RON | 0 RON | 603 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAGKARLIOTAS ANTONIS
administrator
KOZANI, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−39,5 K RON
Total Active 2025
4,66 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,18 M RON | 2,75 M RON | 8,46 M RON | 5,59 M RON | 2,11 M RON | 971,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,84 M RON | 4,14 M RON | 8,56 M RON | 6,22 M RON | 2,27 M RON | 973,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,54 M RON | 3,03 M RON | 7,09 M RON | 4,07 M RON | 2,71 M RON | 1,90 M RON | 39,5 K RON |
| Rezultat net | −1,22 M RON | 1,03 M RON | 954,8 K RON | 2,10 M RON | −454,6 K RON | −927,5 K RON | −39,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −911,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,9 K RON (0.8%)
Active circulante4,63 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,66 M RON
Numerar969,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,30 M RON | 2,59 M RON | 50,3% |
| 2020 | 1,05 M RON | 3,36 M RON | 31,4% |
| 2021 | 3,40 M RON | 6,03 M RON | 56,3% |
| 2022 | 1,57 M RON | 6,30 M RON | 24,9% |
| 2023 | 2,41 M RON | 6,69 M RON | 36,1% |
| 2024 | 1,32 M RON | 4,67 M RON | 28,3% |
| 2025 | 4,66 M RON | 4,66 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,18 M RON | 2,75 M RON | 8,46 M RON | 5,59 M RON | 2,11 M RON | 971,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,22 M RON | 1,03 M RON | 954,8 K RON | 2,10 M RON | −454,6 K RON | −927,5 K RON | −39,5 K RON | ▲ 95,7% |
| Total active | 2,59 M RON | 3,36 M RON | 6,03 M RON | 6,30 M RON | 6,69 M RON | 4,67 M RON | 4,66 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 1,28 M RON | 2,32 M RON | 2,64 M RON | 4,73 M RON | 4,28 M RON | 3,35 M RON | 1,3 K RON | ▼ 100,0% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,05 M RON | 3,40 M RON | 1,57 M RON | 2,41 M RON | 1,32 M RON | 4,66 M RON | ▲ 253,1% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 2,99 | 1,73 | 3,94 | 2,74 | 3,51 | 0,99 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | -14,95 | 37,60 | 11,29 | 37,56 | -21,55 | -95,50 | – | – |
| Scor bonitate | 54 | 95 | 77 | 95 | 57 | 64 | 33 | ▼ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.