SWASH PROGRAM SRL
CUI: 37925529
J2017011683407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37925529
Cod înmatriculare
J2017011683407
EUID
ROONRC.J2017011683407
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Regimentului, 12A, 2, 22, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Regimentului
Număr:
12A
Etaj:
2
Apartament:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.183 RON | −2.444 RON | 4.627 RON | −31.401 RON | 33.584 RON | 0 RON | 4.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.831 RON | 38.831 RON | 35.016 RON | 2.650 RON | 3.815 RON | 2.519 RON | −2.444 RON | 4.963 RON | −28.751 RON | 31.270 RON | 0 RON | 4.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 231.617 RON | 231.617 RON | 86.130 RON | 139.372 RON | 145.487 RON | 125.041 RON | −2.444 RON | 127.485 RON | 110.622 RON | 14.419 RON | 0 RON | 125.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.824 RON | 133.824 RON | 129.015 RON | 4.155 RON | 4.809 RON | 129.270 RON | 90.682 RON | 38.588 RON | 86.723 RON | 42.547 RON | 0 RON | 36.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN ADRIAN MIHAI
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
133,8 K RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
129,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,8 K RON | 231,6 K RON | 133,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 38,8 K RON | 231,6 K RON | 133,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 35,0 K RON | 86,1 K RON | 129,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 2,7 K RON | 139,4 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 249,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,7 K RON (70.1%)
Active circulante38,6 K RON (29.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,3 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,1%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33,6 K RON | 2,2 K RON | 1.538,4% |
| 2022 | 31,3 K RON | 2,5 K RON | 1.241,4% |
| 2023 | 14,4 K RON | 125,0 K RON | 11,5% |
| 2024 | 42,5 K RON | 129,3 K RON | 32,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 38,8 K RON | 231,6 K RON | 133,8 K RON | ▼ 42,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 2,7 K RON | 139,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 97,0% |
| Total active | 2,2 K RON | 2,5 K RON | 125,0 K RON | 129,3 K RON | ▲ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −31,4 K RON | −28,8 K RON | 110,6 K RON | 86,7 K RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 33,6 K RON | 31,3 K RON | 14,4 K RON | 42,5 K RON | ▲ 195,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,16 | 8,84 | 0,91 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | – | 6,82 | 60,17 | 3,10 | ▼ 94,8% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 249,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.