TVS DENT SRL
CUI: 37937531
J2017011906405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37937531
Cod înmatriculare
J2017011906405
EUID
ROONRC.J2017011906405
Data înmatriculării
2017-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CÂMPENEŞTI, 42, 50349, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CÂMPENEŞTI
Număr:
42
Cod poștal:
50349
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 539.268 RON | 541.513 RON | 284.683 RON | 251.415 RON | 256.830 RON | 277.031 RON | 94.410 RON | 182.621 RON | 258.720 RON | 18.311 RON | 0 RON | 55.965 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 342.005 RON | 393.987 RON | 282.163 RON | 108.634 RON | 111.824 RON | 214.219 RON | 80.785 RON | 133.434 RON | 117.354 RON | 24.093 RON | 0 RON | 31.985 RON | 72.772 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 451.605 RON | 524.698 RON | 321.697 RON | 198.571 RON | 203.001 RON | 215.512 RON | 71.947 RON | 143.565 RON | 194.579 RON | 20.933 RON | 0 RON | 51.400 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 581.430 RON | 581.430 RON | 265.076 RON | 310.540 RON | 316.354 RON | 336.436 RON | 57.684 RON | 278.752 RON | 311.435 RON | 25.001 RON | 0 RON | 266.412 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 588.154 RON | 590.453 RON | 277.877 RON | 306.672 RON | 312.576 RON | 337.333 RON | 43.420 RON | 293.913 RON | 306.912 RON | 30.421 RON | 0 RON | 215.130 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 532.100 RON | 535.182 RON | 476.897 RON | 46.700 RON | 58.285 RON | 192.457 RON | 29.157 RON | 163.300 RON | 42.667 RON | 150.564 RON | 0 RON | 23.263 RON | 0 RON | 774 RON | 6 |
| 2025 | 545.495 RON | 549.467 RON | 552.131 RON | −14.258 RON | −2.664 RON | 117.829 RON | 15.116 RON | 102.713 RON | −18.290 RON | 136.839 RON | 7.781 RON | 5.193 RON | 0 RON | 720 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.290 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.258 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
545,5 K RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
117,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 539,3 K RON | 342,0 K RON | 451,6 K RON | 581,4 K RON | 588,2 K RON | 532,1 K RON | 545,5 K RON |
| Venituri totale | 541,5 K RON | 394,0 K RON | 524,7 K RON | 581,4 K RON | 590,5 K RON | 535,2 K RON | 549,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,7 K RON | 282,2 K RON | 321,7 K RON | 265,1 K RON | 277,9 K RON | 476,9 K RON | 552,1 K RON |
| Rezultat net | 251,4 K RON | 108,6 K RON | 198,6 K RON | 310,5 K RON | 306,7 K RON | 46,7 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 587,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.290 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,1 K RON (12.8%)
Active circulante102,7 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar89,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,11 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 105,04 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 K RON | 277,0 K RON | 6,6% |
| 2020 | 24,1 K RON | 214,2 K RON | 11,3% |
| 2021 | 20,9 K RON | 215,5 K RON | 9,7% |
| 2022 | 25,0 K RON | 336,4 K RON | 7,4% |
| 2023 | 30,4 K RON | 337,3 K RON | 9,0% |
| 2024 | 150,6 K RON | 192,5 K RON | 78,2% |
| 2025 | 136,8 K RON | 117,8 K RON | 116,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 539,3 K RON | 342,0 K RON | 451,6 K RON | 581,4 K RON | 588,2 K RON | 532,1 K RON | 545,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 251,4 K RON | 108,6 K RON | 198,6 K RON | 310,5 K RON | 306,7 K RON | 46,7 K RON | −14,3 K RON | ▼ 130,5% |
| Total active | 277,0 K RON | 214,2 K RON | 215,5 K RON | 336,4 K RON | 337,3 K RON | 192,5 K RON | 117,8 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | 258,7 K RON | 117,4 K RON | 194,6 K RON | 311,4 K RON | 306,9 K RON | 42,7 K RON | −18,3 K RON | ▼ 142,9% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 24,1 K RON | 20,9 K RON | 25,0 K RON | 30,4 K RON | 150,6 K RON | 136,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 9,97 | 5,54 | 6,86 | 11,15 | 9,66 | 1,08 | 0,75 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | 46,62 | 31,76 | 43,97 | 53,41 | 52,14 | 8,78 | -2,61 | ▼ 129,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 80 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 587,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.