DULCE NANA CAKE SHOP S.R.L.
CUI: 37938340
J2017011990408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37938340
Cod înmatriculare
J2017011990408
EUID
ROONRC.J2017011990408
Data înmatriculării
2017-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CIUBOŢICA CUCULUI, 13, 52246, 5, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CIUBOŢICA CUCULUI
Număr:
13
Cod poștal:
52246
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.715 RON | 31.948 RON | 139.216 RON | −107.425 RON | −107.268 RON | 89.221 RON | 85.336 RON | 3.885 RON | −142.142 RON | 148.775 RON | 0 RON | 3.264 RON | 82.588 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 176.166 RON | 192.408 RON | 218.419 RON | −27.134 RON | −26.011 RON | 83.244 RON | 68.336 RON | 14.908 RON | −169.276 RON | 186.170 RON | 0 RON | 3.264 RON | 66.350 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 354.962 RON | 381.160 RON | 323.636 RON | 53.871 RON | 57.524 RON | 97.432 RON | 51.072 RON | 46.360 RON | −115.404 RON | 162.423 RON | 876 RON | 12.864 RON | 50.413 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 311.171 RON | 328.607 RON | 310.386 RON | 15.085 RON | 18.221 RON | 95.006 RON | 35.780 RON | 59.226 RON | −100.319 RON | 159.876 RON | 5.519 RON | 9.663 RON | 35.449 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 405.576 RON | 424.654 RON | 398.311 RON | 22.226 RON | 26.343 RON | 28.988 RON | 15.593 RON | 13.395 RON | −78.094 RON | 84.485 RON | 609 RON | 3.977 RON | 22.597 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 525.000 RON | 609.704 RON | 546.553 RON | 49.418 RON | 63.151 RON | 89.760 RON | 36.784 RON | 52.976 RON | −28.676 RON | 113.244 RON | 4.218 RON | 20.570 RON | 15.640 RON | 10.448 RON | 3 |
| 2025 | 770.487 RON | 801.855 RON | 926.975 RON | −145.249 RON | −125.120 RON | 66.697 RON | 19.865 RON | 46.832 RON | −173.924 RON | 244.821 RON | 8.327 RON | 16.313 RON | 9.347 RON | 13.547 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
ILINESCU ANDREI-DENIS
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
JIPA-MIHĂILESCU ALEXANDRA-IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−173.924 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−145.249 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 367.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
770,5 K RON
Rezultat Net 2025
−145,2 K RON
Total Active 2025
66,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 176,2 K RON | 355,0 K RON | 311,2 K RON | 405,6 K RON | 525,0 K RON | 770,5 K RON |
| Venituri totale | 31,9 K RON | 192,4 K RON | 381,2 K RON | 328,6 K RON | 424,7 K RON | 609,7 K RON | 801,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,2 K RON | 218,4 K RON | 323,6 K RON | 310,4 K RON | 398,3 K RON | 546,6 K RON | 927,0 K RON |
| Rezultat net | −107,4 K RON | −27,1 K RON | 53,9 K RON | 15,1 K RON | 22,2 K RON | 49,4 K RON | −145,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 796,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−173.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,9 K RON (29.8%)
Active circulante46,8 K RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 92,53 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,23 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-217,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,8 K RON | 89,2 K RON | 166,8% |
| 2020 | 186,2 K RON | 83,2 K RON | 223,6% |
| 2021 | 162,4 K RON | 97,4 K RON | 166,7% |
| 2022 | 159,9 K RON | 95,0 K RON | 168,3% |
| 2023 | 84,5 K RON | 29,0 K RON | 291,5% |
| 2024 | 113,2 K RON | 89,8 K RON | 126,2% |
| 2025 | 244,8 K RON | 66,7 K RON | 367,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,7 K RON | 176,2 K RON | 355,0 K RON | 311,2 K RON | 405,6 K RON | 525,0 K RON | 770,5 K RON | ▲ 46,8% |
| Rezultat net | −107,4 K RON | −27,1 K RON | 53,9 K RON | 15,1 K RON | 22,2 K RON | 49,4 K RON | −145,2 K RON | ▼ 393,9% |
| Total active | 89,2 K RON | 83,2 K RON | 97,4 K RON | 95,0 K RON | 29,0 K RON | 89,8 K RON | 66,7 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | −142,1 K RON | −169,3 K RON | −115,4 K RON | −100,3 K RON | −78,1 K RON | −28,7 K RON | −173,9 K RON | ▼ 506,5% |
| Datorii totale | 148,8 K RON | 186,2 K RON | 162,4 K RON | 159,9 K RON | 84,5 K RON | 113,2 K RON | 244,8 K RON | ▲ 116,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 0,16 | 0,47 | 0,19 | ▼ 59,1% |
| Marjă netă (%) | -683,58 | -15,40 | 15,18 | 4,85 | 5,48 | 9,41 | -18,85 | ▼ 300,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 55 | 32 | 45 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 796,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 367.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.