THE-MAR TRAVEL CONSULT SRL
CUI: 37962438
J2017012286407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37962438
Cod înmatriculare
J2017012286407
EUID
ROONRC.J2017012286407
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ANGHEL MOLDOVEANU, 59, CORP C2, , 4, 70, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ANGHEL MOLDOVEANU
Număr:
59
Bloc:
CORP C2
Scară:
Etaj:
4
Apartament:
70
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.949 RON | 17.949 RON | 5.943 RON | 11.468 RON | 12.006 RON | 22.102 RON | 743 RON | 21.359 RON | 1.264 RON | 20.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.341 RON | 10.341 RON | 5.430 RON | 4.601 RON | 4.911 RON | 27.584 RON | 122 RON | 27.462 RON | 5.865 RON | 21.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.061 RON | 28.061 RON | 15.792 RON | 11.428 RON | 12.269 RON | 30.399 RON | 122 RON | 30.277 RON | 17.293 RON | 13.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.855 RON | 20.855 RON | 15.266 RON | 5.334 RON | 5.589 RON | 35.988 RON | 122 RON | 35.866 RON | 22.627 RON | 13.361 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.941 RON | 37.941 RON | 23.874 RON | 13.141 RON | 14.067 RON | 49.935 RON | 122 RON | 49.813 RON | 35.768 RON | 14.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.070 RON | 4.070 RON | 8.809 RON | −4.739 RON | −4.739 RON | 104.795 RON | 69.362 RON | 35.433 RON | 31.029 RON | 73.766 RON | 0 RON | 248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.170 RON | 12.170 RON | 51.677 RON | −39.507 RON | −39.507 RON | 57.769 RON | 46.282 RON | 11.487 RON | −8.477 RON | 66.246 RON | 0 RON | 248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER HORIA - ŞTEFAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,2 K RON
Rezultat Net 2025
−39,5 K RON
Total Active 2025
57,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 10,3 K RON | 28,1 K RON | 20,9 K RON | 37,9 K RON | 4,1 K RON | 12,2 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 10,3 K RON | 28,1 K RON | 20,9 K RON | 37,9 K RON | 4,1 K RON | 12,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 5,4 K RON | 15,8 K RON | 15,3 K RON | 23,9 K RON | 8,8 K RON | 51,7 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 4,6 K RON | 11,4 K RON | 5,3 K RON | 13,1 K RON | −4,7 K RON | −39,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,3 K RON (80.1%)
Active circulante11,5 K RON (19.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe248 RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,07 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-324,6%
Marjă netă
-324,6%
ROA
-68,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,8 K RON | 22,1 K RON | 94,3% |
| 2020 | 21,7 K RON | 27,6 K RON | 78,7% |
| 2021 | 13,1 K RON | 30,4 K RON | 43,1% |
| 2022 | 13,4 K RON | 36,0 K RON | 37,1% |
| 2023 | 14,2 K RON | 49,9 K RON | 28,4% |
| 2024 | 73,8 K RON | 104,8 K RON | 70,4% |
| 2025 | 66,2 K RON | 57,8 K RON | 114,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 10,3 K RON | 28,1 K RON | 20,9 K RON | 37,9 K RON | 4,1 K RON | 12,2 K RON | ▲ 199,0% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 4,6 K RON | 11,4 K RON | 5,3 K RON | 13,1 K RON | −4,7 K RON | −39,5 K RON | ▼ 733,7% |
| Total active | 22,1 K RON | 27,6 K RON | 30,4 K RON | 36,0 K RON | 49,9 K RON | 104,8 K RON | 57,8 K RON | ▼ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 5,9 K RON | 17,3 K RON | 22,6 K RON | 35,8 K RON | 31,0 K RON | −8,5 K RON | ▼ 127,3% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 21,7 K RON | 13,1 K RON | 13,4 K RON | 14,2 K RON | 73,8 K RON | 66,2 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,26 | 2,31 | 2,68 | 3,52 | 0,48 | 0,17 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | 63,89 | 44,49 | 40,73 | 25,58 | 34,64 | -116,44 | -324,63 | ▼ 178,8% |
| Scor bonitate | 60 | 67 | 100 | 87 | 100 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.