THE-MAR TRAVEL CONSULT SRL
CUI: 37962438
J2017012286407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37962438
Cod înmatriculare
J2017012286407
EUID
ROONRC.J2017012286407
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ANGHEL MOLDOVEANU, 59, CORP C2, 4, 70, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ANGHEL MOLDOVEANU
Număr:
59
Bloc:
CORP C2
Etaj:
4
Apartament:
70
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.949 RON | 17.949 RON | 5.943 RON | 11.468 RON | 12.006 RON | 22.102 RON | 743 RON | 21.359 RON | 1.264 RON | 20.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.341 RON | 10.341 RON | 5.430 RON | 4.601 RON | 4.911 RON | 27.584 RON | 122 RON | 27.462 RON | 5.865 RON | 21.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.061 RON | 28.061 RON | 15.792 RON | 11.428 RON | 12.269 RON | 30.399 RON | 122 RON | 30.277 RON | 17.293 RON | 13.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.855 RON | 20.855 RON | 15.266 RON | 5.334 RON | 5.589 RON | 35.988 RON | 122 RON | 35.866 RON | 22.627 RON | 13.361 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.941 RON | 37.941 RON | 23.874 RON | 13.141 RON | 14.067 RON | 49.935 RON | 122 RON | 49.813 RON | 35.768 RON | 14.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.070 RON | 4.070 RON | 8.809 RON | −4.739 RON | −4.739 RON | 104.795 RON | 69.362 RON | 35.433 RON | 31.029 RON | 73.766 RON | 0 RON | 248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER HORIA - ŞTEFAN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.739 RON)
Cifra de Afaceri 2024
4,1 K RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
104,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 10,3 K RON | 28,1 K RON | 20,9 K RON | 37,9 K RON | 4,1 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 10,3 K RON | 28,1 K RON | 20,9 K RON | 37,9 K RON | 4,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 5,4 K RON | 15,8 K RON | 15,3 K RON | 23,9 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 4,6 K RON | 11,4 K RON | 5,3 K RON | 13,1 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate69,4 K RON (66.2%)
Active circulante35,4 K RON (33.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe248 RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,41 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-116,4%
Marjă netă
-116,4%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,8 K RON | 22,1 K RON | 94,3% |
| 2020 | 21,7 K RON | 27,6 K RON | 78,7% |
| 2021 | 13,1 K RON | 30,4 K RON | 43,1% |
| 2022 | 13,4 K RON | 36,0 K RON | 37,1% |
| 2023 | 14,2 K RON | 49,9 K RON | 28,4% |
| 2024 | 73,8 K RON | 104,8 K RON | 70,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 10,3 K RON | 28,1 K RON | 20,9 K RON | 37,9 K RON | 4,1 K RON | ▼ 89,3% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 4,6 K RON | 11,4 K RON | 5,3 K RON | 13,1 K RON | −4,7 K RON | ▼ 136,1% |
| Total active | 22,1 K RON | 27,6 K RON | 30,4 K RON | 36,0 K RON | 49,9 K RON | 104,8 K RON | ▲ 109,9% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 5,9 K RON | 17,3 K RON | 22,6 K RON | 35,8 K RON | 31,0 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 21,7 K RON | 13,1 K RON | 13,4 K RON | 14,2 K RON | 73,8 K RON | ▲ 420,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,26 | 2,31 | 2,68 | 3,52 | 0,48 | ▼ 86,3% |
| Marjă netă (%) | 63,89 | 44,49 | 40,73 | 25,58 | 34,64 | -116,44 | ▼ 436,1% |
| Scor bonitate | 60 | 67 | 100 | 87 | 100 | 25 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.