DIA -DESIGN INGINERIE ANALIZĂ SRL

CUI: 37964293 J2017012346404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37964293
Cod înmatriculare J2017012346404
EUID ROONRC.J2017012346404
Data înmatriculării 2017-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARŢARULUI, 5, 14615, 1, BIROU 4, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ARŢARULUI
Număr: 5
Cod poștal: 14615
Completare adresă: BIROU 4, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 83.000 RON 107.243 RON 98.184 RON 8.229 RON 9.059 RON 217.909 RON 161.617 RON 56.292 RON 34.326 RON 18.466 RON 0 RON 44.000 RON 165.117 RON 0 RON 2
2020 71.000 RON 95.243 RON 84.709 RON 9.984 RON 10.534 RON 189.222 RON 137.375 RON 51.847 RON 44.309 RON 4.039 RON 0 RON 14.906 RON 140.874 RON 0 RON 2
2021 117.000 RON 141.243 RON 66.234 RON 73.839 RON 75.009 RON 238.212 RON 113.132 RON 125.080 RON 118.147 RON 3.434 RON 0 RON 4.906 RON 116.631 RON 0 RON 1
2022 55.000 RON 79.244 RON 66.067 RON 12.655 RON 13.177 RON 228.142 RON 88.890 RON 139.252 RON 130.802 RON 4.951 RON 0 RON 129.906 RON 92.389 RON 0 RON 1
2023 77.500 RON 101.861 RON 81.125 RON 20.054 RON 20.736 RON 222.964 RON 64.811 RON 158.153 RON 150.855 RON 4.080 RON 0 RON 4.906 RON 68.029 RON 0 RON 1
2024 82.500 RON 106.980 RON 80.835 RON 22.506 RON 26.145 RON 229.951 RON 40.632 RON 189.319 RON 173.361 RON 13.041 RON 0 RON 0 RON 43.549 RON 0 RON 1
2025 58.000 RON 82.545 RON 39.507 RON 36.290 RON 43.038 RON 153.987 RON 16.560 RON 137.427 RON 36.490 RON 98.490 RON 0 RON 36.290 RON 19.007 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
58,0 K RON
Rezultat Net 2025
36,3 K RON
Total Active 2025
154,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 83,0 K RON 71,0 K RON 117,0 K RON 55,0 K RON 77,5 K RON 82,5 K RON 58,0 K RON
Venituri totale 107,2 K RON 95,2 K RON 141,2 K RON 79,2 K RON 101,9 K RON 107,0 K RON 82,5 K RON
Cheltuieli totale 98,2 K RON 84,7 K RON 66,2 K RON 66,1 K RON 81,1 K RON 80,8 K RON 39,5 K RON
Rezultat net 8,2 K RON 10,0 K RON 73,8 K RON 12,7 K RON 20,1 K RON 22,5 K RON 36,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,40 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,40 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,03 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,56 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,6 K RON (10.8%)
Active circulante137,4 K RON (89.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe36,3 K RON
Numerar101,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,60
Durata încasare (zile) 228

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
74,2%
Marjă netă
62,6%
ROA
23,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 18,5 K RON 217,9 K RON 8,5%
2020 4,0 K RON 189,2 K RON 2,1%
2021 3,4 K RON 238,2 K RON 1,4%
2022 5,0 K RON 228,1 K RON 2,2%
2023 4,1 K RON 223,0 K RON 1,8%
2024 13,0 K RON 230,0 K RON 5,7%
2025 98,5 K RON 154,0 K RON 64,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 83,0 K RON 71,0 K RON 117,0 K RON 55,0 K RON 77,5 K RON 82,5 K RON 58,0 K RON ▼ 29,7%
Rezultat net 8,2 K RON 10,0 K RON 73,8 K RON 12,7 K RON 20,1 K RON 22,5 K RON 36,3 K RON ▲ 61,2%
Total active 217,9 K RON 189,2 K RON 238,2 K RON 228,1 K RON 223,0 K RON 230,0 K RON 154,0 K RON ▼ 33,0%
Capitaluri proprii 34,3 K RON 44,3 K RON 118,1 K RON 130,8 K RON 150,9 K RON 173,4 K RON 36,5 K RON ▼ 79,0%
Datorii totale 18,5 K RON 4,0 K RON 3,4 K RON 5,0 K RON 4,1 K RON 13,0 K RON 98,5 K RON ▲ 655,2%
Lichiditate curentă 3,05 12,84 36,42 28,13 38,76 14,52 1,40 ▼ 90,4%
Marjă netă (%) 9,91 14,06 63,11 23,01 25,88 27,28 62,57 ▲ 129,4%
Scor bonitate 72 85 95 80 100 95 67 ▼ 29,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.