GH DETAIL INVESTMENT SRL
CUI: 37964668
J2017012369409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37964668
Cod înmatriculare
J2017012369409
EUID
ROONRC.J2017012369409
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂMÂIULUI, 4, 14584, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂMÂIULUI
Număr:
4
Cod poștal:
14584
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 647.304 RON | 647.308 RON | 272.634 RON | 365.198 RON | 374.674 RON | 452.866 RON | 0 RON | 452.866 RON | 363.000 RON | 89.866 RON | 24.727 RON | 34.332 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 499.200 RON | 499.308 RON | 669.080 RON | −174.123 RON | −169.772 RON | 229.400 RON | 7.538 RON | 221.862 RON | 188.877 RON | 40.523 RON | 0 RON | 35.912 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 52.630 RON | 52.630 RON | 102.066 RON | −50.085 RON | −49.436 RON | 38.272 RON | 2.359 RON | 35.913 RON | −8.572 RON | 46.844 RON | 0 RON | 35.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.743 RON | −9.743 RON | −9.743 RON | 1.593 RON | −2.820 RON | 4.413 RON | −49.815 RON | 51.408 RON | 0 RON | 4.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.033 RON | −3.033 RON | −3.033 RON | −1.440 RON | −5.853 RON | 4.413 RON | −52.847 RON | 51.407 RON | 0 RON | 4.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ARHICEREBEL SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
SALVATI FILOMENA
reprezentant al persoanei juridice
., Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−52.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.033 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,0 K RON
Total Active 2023
−1,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,3 K RON | 499,2 K RON | 52,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 647,3 K RON | 499,3 K RON | 52,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 272,6 K RON | 669,1 K RON | 102,1 K RON | 9,7 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | 365,2 K RON | −174,1 K RON | −50,1 K RON | −9,7 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −298,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−52.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,4 K RON
Numerar30 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,9 K RON | 452,9 K RON | 19,8% |
| 2020 | 40,5 K RON | 229,4 K RON | 17,7% |
| 2021 | 46,8 K RON | 38,3 K RON | 122,4% |
| 2022 | 51,4 K RON | 1,6 K RON | 3.227,1% |
| 2023 | 51,4 K RON | −1,4 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,3 K RON | 499,2 K RON | 52,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 365,2 K RON | −174,1 K RON | −50,1 K RON | −9,7 K RON | −3,0 K RON | ▲ 68,9% |
| Total active | 452,9 K RON | 229,4 K RON | 38,3 K RON | 1,6 K RON | −1,4 K RON | ▼ 190,4% |
| Capitaluri proprii | 363,0 K RON | 188,9 K RON | −8,6 K RON | −49,8 K RON | −52,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 89,9 K RON | 40,5 K RON | 46,8 K RON | 51,4 K RON | 51,4 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 5,04 | 5,48 | 0,77 | 0,09 | 0,09 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 56,42 | -34,88 | -95,16 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 24 | 22 | 33 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.