BOGAL MUSIC SRL
CUI: 37965116
J2017012388400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37965116
Cod înmatriculare
J2017012388400
EUID
ROONRC.J2017012388400
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 26, 1, 14336, 1, BIROUL b
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
26
Etaj:
1
Cod poștal:
14336
Completare adresă:
BIROUL b
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.441 RON | 355.852 RON | 247.247 RON | 105.520 RON | 108.605 RON | 149.149 RON | 97.047 RON | 52.102 RON | −11.982 RON | 13.123 RON | 0 RON | 320 RON | 148.008 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 282.349 RON | 319.556 RON | 256.806 RON | 60.082 RON | 62.750 RON | 278.086 RON | 194.469 RON | 83.617 RON | 48.100 RON | 106.642 RON | 0 RON | 0 RON | 123.344 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 372.497 RON | 397.161 RON | 400.887 RON | −7.451 RON | −3.726 RON | 215.832 RON | 139.615 RON | 76.217 RON | 40.649 RON | 76.503 RON | 0 RON | 10.753 RON | 98.680 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 242.391 RON | 267.055 RON | 379.387 RON | −116.864 RON | −112.332 RON | 119.445 RON | 87.356 RON | 32.089 RON | −76.215 RON | 121.644 RON | 0 RON | 12.428 RON | 74.016 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 306.758 RON | 335.070 RON | 351.949 RON | −19.984 RON | −16.879 RON | 54.728 RON | 36.059 RON | 18.669 RON | −96.200 RON | 96.753 RON | 0 RON | 3.411 RON | 54.175 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILCU ALEXANDRU-LAURENȚIU
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−96.200 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−19.984 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
306,8 K RON
Rezultat Net 2023
−20,0 K RON
Total Active 2023
54,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,4 K RON | 282,3 K RON | 372,5 K RON | 242,4 K RON | 306,8 K RON |
| Venituri totale | 355,9 K RON | 319,6 K RON | 397,2 K RON | 267,1 K RON | 335,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,2 K RON | 256,8 K RON | 400,9 K RON | 379,4 K RON | 351,9 K RON |
| Rezultat net | 105,5 K RON | 60,1 K RON | −7,5 K RON | −116,9 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 297,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−96.200 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,1 K RON (65.9%)
Active circulante18,7 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,93 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,1 K RON | 149,1 K RON | 8,8% |
| 2020 | 106,6 K RON | 278,1 K RON | 38,4% |
| 2021 | 76,5 K RON | 215,8 K RON | 35,5% |
| 2022 | 121,6 K RON | 119,4 K RON | 101,8% |
| 2023 | 96,8 K RON | 54,7 K RON | 176,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,4 K RON | 282,3 K RON | 372,5 K RON | 242,4 K RON | 306,8 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | 105,5 K RON | 60,1 K RON | −7,5 K RON | −116,9 K RON | −20,0 K RON | ▲ 82,9% |
| Total active | 149,1 K RON | 278,1 K RON | 215,8 K RON | 119,4 K RON | 54,7 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | 48,1 K RON | 40,6 K RON | −76,2 K RON | −96,2 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 106,6 K RON | 76,5 K RON | 121,6 K RON | 96,8 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 3,97 | 0,78 | 1,00 | 0,26 | 0,19 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 36,46 | 21,28 | -2,00 | -48,21 | -6,51 | ▲ 86,5% |
| Scor bonitate | 64 | 53 | 45 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.