ADS PREMIUM SERVICES S.R.L.
CUI: 37975934
J2017012587401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37975934
Cod înmatriculare
J2017012587401
EUID
ROONRC.J2017012587401
Data înmatriculării
2017-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MATEI BASARAB, 96, L122, 3, 44, 30676, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
96
Bloc:
L122
Scară:
3
Apartament:
44
Cod poștal:
30676
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.199 RON | 69.199 RON | 90.992 RON | −22.487 RON | −21.793 RON | 20.480 RON | 334 RON | 20.146 RON | −43.891 RON | 65.169 RON | 17.954 RON | 2.135 RON | 0 RON | 798 RON | 1 |
| 2020 | 114.921 RON | 114.921 RON | 114.146 RON | −2.452 RON | 775 RON | 46.936 RON | 291 RON | 46.645 RON | −46.343 RON | 93.323 RON | 42.575 RON | 3.871 RON | 0 RON | 44 RON | 1 |
| 2021 | 94.920 RON | 94.920 RON | 90.146 RON | 1.927 RON | 4.774 RON | 38.347 RON | 383 RON | 37.964 RON | −44.416 RON | 82.877 RON | 33.910 RON | 2.542 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
| 2022 | 348.435 RON | 348.435 RON | 293.858 RON | 48.439 RON | 54.577 RON | 64.140 RON | 276 RON | 63.864 RON | 4.024 RON | 60.162 RON | 37.534 RON | 9.684 RON | 0 RON | 46 RON | 1 |
| 2023 | 525.857 RON | 526.333 RON | 446.133 RON | 75.036 RON | 80.200 RON | 204.226 RON | 121.417 RON | 82.809 RON | 75.276 RON | 130.285 RON | 38.886 RON | 11.378 RON | 0 RON | 1.335 RON | 1 |
| 2024 | 946.024 RON | 947.084 RON | 773.412 RON | 149.048 RON | 173.672 RON | 235.141 RON | 87.454 RON | 147.687 RON | 148.688 RON | 88.164 RON | 56.668 RON | 1.416 RON | 0 RON | 1.711 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENU ADRIAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5330 Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
946,0 K RON
Rezultat Net 2024
149,0 K RON
Total Active 2024
235,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,2 K RON | 114,9 K RON | 94,9 K RON | 348,4 K RON | 525,9 K RON | 946,0 K RON |
| Venituri totale | 69,2 K RON | 114,9 K RON | 94,9 K RON | 348,4 K RON | 526,3 K RON | 947,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,0 K RON | 114,1 K RON | 90,1 K RON | 293,9 K RON | 446,1 K RON | 773,4 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −2,5 K RON | 1,9 K RON | 48,4 K RON | 75,0 K RON | 149,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 936,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,5 K RON (37.2%)
Active circulante147,7 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,7 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar30,5 K RON
Alte active circulante59,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,69 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 668,10 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
15,8%
ROA
63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,2 K RON | 20,5 K RON | 318,2% |
| 2020 | 93,3 K RON | 46,9 K RON | 198,8% |
| 2021 | 82,9 K RON | 38,3 K RON | 216,1% |
| 2022 | 60,2 K RON | 64,1 K RON | 93,8% |
| 2023 | 130,3 K RON | 204,2 K RON | 63,8% |
| 2024 | 88,2 K RON | 235,1 K RON | 37,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,2 K RON | 114,9 K RON | 94,9 K RON | 348,4 K RON | 525,9 K RON | 946,0 K RON | ▲ 79,9% |
| Rezultat net | −22,5 K RON | −2,5 K RON | 1,9 K RON | 48,4 K RON | 75,0 K RON | 149,0 K RON | ▲ 98,6% |
| Total active | 20,5 K RON | 46,9 K RON | 38,3 K RON | 64,1 K RON | 204,2 K RON | 235,1 K RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −43,9 K RON | −46,3 K RON | −44,4 K RON | 4,0 K RON | 75,3 K RON | 148,7 K RON | ▲ 97,5% |
| Datorii totale | 65,2 K RON | 93,3 K RON | 82,9 K RON | 60,2 K RON | 130,3 K RON | 88,2 K RON | ▼ 32,3% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,50 | 0,46 | 1,06 | 0,64 | 1,68 | ▲ 163,5% |
| Marjă netă (%) | -32,50 | -2,13 | 2,03 | 13,90 | 14,27 | 15,76 | ▲ 10,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 73 | 73 | 95 | ▲ 30,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (149,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.