PROFESSIONAL ENGINEERING SOLUTIONS SRL
CUI: 37991921
J2017013047403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37991921
Cod înmatriculare
J2017013047403
EUID
ROONRC.J2017013047403
Data înmatriculării
2017-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, NICOLAE FILIMON, 45-47, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
NICOLAE FILIMON
Număr:
45-47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 525.820 RON | 525.830 RON | 633.998 RON | −113.426 RON | −108.168 RON | 150.350 RON | 1.612 RON | 148.738 RON | −494.737 RON | 645.087 RON | 0 RON | 147.333 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 1.239.125 RON | 1.239.135 RON | 716.335 RON | 510.807 RON | 522.800 RON | 272.332 RON | 1.059 RON | 271.273 RON | 10.070 RON | 227.889 RON | 0 RON | 86.147 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 765.215 RON | 765.224 RON | 749.070 RON | 8.502 RON | 16.154 RON | 171.952 RON | 37.444 RON | 134.508 RON | 14.910 RON | 108.982 RON | 0 RON | 96.713 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.757.413 RON | 1.757.948 RON | 1.093.563 RON | 647.132 RON | 664.385 RON | 1.002.252 RON | 304.443 RON | 697.809 RON | 648.290 RON | 285.828 RON | 0 RON | 141.687 RON | 27.042 RON | 2.429 RON | 13 |
| 2023 | 1.311.159 RON | 1.321.199 RON | 989.675 RON | 318.409 RON | 331.524 RON | 633.960 RON | 244.232 RON | 389.728 RON | 319.567 RON | 252.086 RON | 0 RON | 318.561 RON | 21.542 RON | 2.778 RON | 11 |
| 2024 | 1.312.170 RON | 1.318.001 RON | 1.177.070 RON | 104.897 RON | 140.931 RON | 443.731 RON | 182.239 RON | 261.492 RON | 106.055 RON | 257.791 RON | 0 RON | 217.185 RON | 16.042 RON | 3.075 RON | 12 |
| 2025 | 1.310.870 RON | 1.316.486 RON | 1.440.046 RON | −123.560 RON | −123.560 RON | 308.544 RON | 122.421 RON | 186.123 RON | −122.402 RON | 346.291 RON | 0 RON | 137.195 RON | 10.542 RON | 4.015 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATARGIU CĂTĂLIN IONUŢ
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−122.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−123.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
−123,6 K RON
Total Active 2025
308,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,8 K RON | 1,24 M RON | 765,2 K RON | 1,76 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 525,8 K RON | 1,24 M RON | 765,2 K RON | 1,76 M RON | 1,32 M RON | 1,32 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 634,0 K RON | 716,3 K RON | 749,1 K RON | 1,09 M RON | 989,7 K RON | 1,18 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | −113,4 K RON | 510,8 K RON | 8,5 K RON | 647,1 K RON | 318,4 K RON | 104,9 K RON | −123,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,4 K RON (39.7%)
Active circulante186,1 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe137,2 K RON
Numerar48,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,55 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 645,1 K RON | 150,4 K RON | 429,1% |
| 2020 | 227,9 K RON | 272,3 K RON | 83,7% |
| 2021 | 109,0 K RON | 172,0 K RON | 63,4% |
| 2022 | 285,8 K RON | 1,00 M RON | 28,5% |
| 2023 | 252,1 K RON | 634,0 K RON | 39,8% |
| 2024 | 257,8 K RON | 443,7 K RON | 58,1% |
| 2025 | 346,3 K RON | 308,5 K RON | 112,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 525,8 K RON | 1,24 M RON | 765,2 K RON | 1,76 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | −113,4 K RON | 510,8 K RON | 8,5 K RON | 647,1 K RON | 318,4 K RON | 104,9 K RON | −123,6 K RON | ▼ 217,8% |
| Total active | 150,4 K RON | 272,3 K RON | 172,0 K RON | 1,00 M RON | 634,0 K RON | 443,7 K RON | 308,5 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | −494,7 K RON | 10,1 K RON | 14,9 K RON | 648,3 K RON | 319,6 K RON | 106,1 K RON | −122,4 K RON | ▼ 215,4% |
| Datorii totale | 645,1 K RON | 227,9 K RON | 109,0 K RON | 285,8 K RON | 252,1 K RON | 257,8 K RON | 346,3 K RON | ▲ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 1,19 | 1,23 | 2,44 | 1,55 | 1,01 | 0,54 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | -21,57 | 41,22 | 1,11 | 36,82 | 24,28 | 7,99 | -9,43 | ▼ 218,0% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 50 | 100 | 75 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.