KAT ALEX CREATIV CONFECTII METALICE SRL
CUI: 37998164
J2017013126401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37998164
Cod înmatriculare
J2017013126401
EUID
ROONRC.J2017013126401
Data înmatriculării
2017-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 1, 106, F, 238, 61152, 6, GARAJ
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Cupolei
Număr:
1
Bloc:
106
Scară:
F
Apartament:
238
Cod poștal:
61152
Completare adresă:
GARAJ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.966 RON | 300.251 RON | 200.141 RON | 97.107 RON | 100.110 RON | 127.754 RON | 2.479 RON | 125.275 RON | 115.699 RON | 12.055 RON | 1.340 RON | 7.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 292.842 RON | 292.842 RON | 220.472 RON | 69.441 RON | 72.370 RON | 83.968 RON | 1.289 RON | 82.679 RON | 69.681 RON | 14.287 RON | 0 RON | 11.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 294.139 RON | 294.139 RON | 187.693 RON | 103.504 RON | 106.446 RON | 160.427 RON | 99 RON | 160.328 RON | 144.764 RON | 15.663 RON | 950 RON | 33.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 297.323 RON | 297.523 RON | 207.439 RON | 87.388 RON | 90.084 RON | 215.099 RON | 2.792 RON | 212.307 RON | 200.573 RON | 14.526 RON | 1.408 RON | 33.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.825 RON | 298.907 RON | 185.126 RON | 110.793 RON | 113.781 RON | 321.612 RON | 2.292 RON | 319.320 RON | 311.366 RON | 10.246 RON | 1.408 RON | 313.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGOI NECULAI
administrator
Municipiul Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
298,8 K RON
Rezultat Net 2023
110,8 K RON
Total Active 2023
321,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,0 K RON | 292,8 K RON | 294,1 K RON | 297,3 K RON | 298,8 K RON |
| Venituri totale | 300,3 K RON | 292,8 K RON | 294,1 K RON | 297,5 K RON | 298,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,1 K RON | 220,5 K RON | 187,7 K RON | 207,4 K RON | 185,1 K RON |
| Rezultat net | 97,1 K RON | 69,4 K RON | 103,5 K RON | 87,4 K RON | 110,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 297,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 31,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (0.7%)
Active circulante319,3 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe313,5 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 212,23 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,95 |
| Durata încasare (zile) | 383 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,1%
Marjă netă
37,1%
ROA
34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,1 K RON | 127,8 K RON | 9,4% |
| 2020 | 14,3 K RON | 84,0 K RON | 17,0% |
| 2021 | 15,7 K RON | 160,4 K RON | 9,8% |
| 2022 | 14,5 K RON | 215,1 K RON | 6,8% |
| 2023 | 10,2 K RON | 321,6 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,0 K RON | 292,8 K RON | 294,1 K RON | 297,3 K RON | 298,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 97,1 K RON | 69,4 K RON | 103,5 K RON | 87,4 K RON | 110,8 K RON | ▲ 26,8% |
| Total active | 127,8 K RON | 84,0 K RON | 160,4 K RON | 215,1 K RON | 321,6 K RON | ▲ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 115,7 K RON | 69,7 K RON | 144,8 K RON | 200,6 K RON | 311,4 K RON | ▲ 55,2% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 14,3 K RON | 15,7 K RON | 14,5 K RON | 10,2 K RON | ▼ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 10,39 | 5,79 | 10,24 | 14,62 | 31,17 | ▲ 113,2% |
| Marjă netă (%) | 32,37 | 23,71 | 35,19 | 29,39 | 37,08 | ▲ 26,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (110,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.