TELA INVESTMENT SRL
CUI: 37998474
J2017013134400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37998474
Cod înmatriculare
J2017013134400
EUID
ROONRC.J2017013134400
Data înmatriculării
2017-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 150A, 1, 4, 1, BIROU B1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
150A
Etaj:
1
Apartament:
4
Completare adresă:
BIROU B1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.142 RON | 273.142 RON | 58.527 RON | 206.421 RON | 214.615 RON | 1.266.421 RON | 1.189.236 RON | 77.185 RON | 197.953 RON | 1.068.468 RON | 0 RON | 42.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 517.057 RON | 560.338 RON | 110.046 RON | 433.946 RON | 450.292 RON | 1.286.381 RON | 1.188.935 RON | 97.446 RON | 631.899 RON | 654.482 RON | 0 RON | 47.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 543.476 RON | 548.204 RON | 132.821 RON | 401.035 RON | 415.383 RON | 5.895.306 RON | 5.708.932 RON | 186.374 RON | 5.367.546 RON | 528.327 RON | 0 RON | 170.478 RON | 0 RON | 567 RON | 0 |
| 2022 | 560.623 RON | 561.303 RON | 363.241 RON | 186.255 RON | 198.062 RON | 7.970.455 RON | 7.776.872 RON | 193.583 RON | 5.408.193 RON | 2.563.093 RON | 0 RON | 169.567 RON | 0 RON | 831 RON | 0 |
| 2023 | 786.958 RON | 787.960 RON | 473.040 RON | 308.149 RON | 314.920 RON | 7.805.806 RON | 7.621.243 RON | 184.563 RON | 5.691.007 RON | 2.115.636 RON | 0 RON | 120.272 RON | 0 RON | 837 RON | 1 |
| 2024 | 1.463.127 RON | 1.463.321 RON | 1.072.277 RON | 353.734 RON | 391.044 RON | 4.259.020 RON | 4.100.776 RON | 158.244 RON | 1.928.201 RON | 2.336.820 RON | 0 RON | 142.329 RON | 0 RON | 6.001 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOUMA ANTOINE GEORGES
administrator
MACHGHARA, Liban
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,46 M RON
Rezultat Net 2024
353,7 K RON
Total Active 2024
4,26 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,1 K RON | 517,1 K RON | 543,5 K RON | 560,6 K RON | 787,0 K RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 273,1 K RON | 560,3 K RON | 548,2 K RON | 561,3 K RON | 788,0 K RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 58,5 K RON | 110,0 K RON | 132,8 K RON | 363,2 K RON | 473,0 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 206,4 K RON | 433,9 K RON | 401,0 K RON | 186,3 K RON | 308,1 K RON | 353,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,10 M RON (96.3%)
Active circulante158,2 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe142,3 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,28 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
24,2%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 1,27 M RON | 84,4% |
| 2020 | 654,5 K RON | 1,29 M RON | 50,9% |
| 2021 | 528,3 K RON | 5,90 M RON | 9,0% |
| 2022 | 2,56 M RON | 7,97 M RON | 32,2% |
| 2023 | 2,12 M RON | 7,81 M RON | 27,1% |
| 2024 | 2,34 M RON | 4,26 M RON | 54,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,1 K RON | 517,1 K RON | 543,5 K RON | 560,6 K RON | 787,0 K RON | 1,46 M RON | ▲ 85,9% |
| Rezultat net | 206,4 K RON | 433,9 K RON | 401,0 K RON | 186,3 K RON | 308,1 K RON | 353,7 K RON | ▲ 14,8% |
| Total active | 1,27 M RON | 1,29 M RON | 5,90 M RON | 7,97 M RON | 7,81 M RON | 4,26 M RON | ▼ 45,4% |
| Capitaluri proprii | 198,0 K RON | 631,9 K RON | 5,37 M RON | 5,41 M RON | 5,69 M RON | 1,93 M RON | ▼ 66,1% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 654,5 K RON | 528,3 K RON | 2,56 M RON | 2,12 M RON | 2,34 M RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,15 | 0,35 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 75,57 | 83,93 | 73,79 | 33,22 | 39,16 | 24,18 | ▼ 38,3% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 73 | 65 | 78 | 68 | ▼ 12,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (353,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.