BOG - ADY TAX TRAVEL SRL
CUI: 38003985
J2017013177407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38003985
Cod înmatriculare
J2017013177407
EUID
ROONRC.J2017013177407
Data înmatriculării
2017-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DUMBRAVA NOUA, 31, P47, 3, 4, 78, 51146
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Stradă:
DUMBRAVA NOUA
Număr:
31
Bloc:
P47
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
78
Cod poștal:
51146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.143 RON | 45.143 RON | 24.818 RON | 19.450 RON | 20.325 RON | 49.301 RON | 0 RON | 49.301 RON | 48.988 RON | 313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.694 RON | 21.373 RON | 13.090 RON | 7.960 RON | 8.283 RON | 57.330 RON | 0 RON | 57.330 RON | 56.948 RON | 382 RON | 736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.767 RON | 28.767 RON | 35.781 RON | −7.587 RON | −7.014 RON | 49.724 RON | 0 RON | 49.724 RON | 49.361 RON | 363 RON | 1.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 29.014 RON | 29.014 RON | 17.835 RON | 10.309 RON | 11.179 RON | 60.201 RON | 0 RON | 60.201 RON | 59.670 RON | 531 RON | 1.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.108 RON | 32.108 RON | 40.557 RON | −10.663 RON | −8.449 RON | 49.592 RON | 0 RON | 49.592 RON | 49.007 RON | 585 RON | 1.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.645 RON | 11.645 RON | 6.273 RON | 4.513 RON | 5.372 RON | 53.638 RON | 0 RON | 53.638 RON | 53.520 RON | 118 RON | 1.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 83.468 RON | 83.468 RON | 35.320 RON | 40.402 RON | 48.148 RON | 106.005 RON | 0 RON | 106.005 RON | 94.122 RON | 11.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU FLORIN-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
83,5 K RON
Rezultat Net 2025
40,4 K RON
Total Active 2025
106,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 11,7 K RON | 28,8 K RON | 29,0 K RON | 32,1 K RON | 8,6 K RON | 83,5 K RON |
| Venituri totale | 45,1 K RON | 21,4 K RON | 28,8 K RON | 29,0 K RON | 32,1 K RON | 11,6 K RON | 83,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,8 K RON | 13,1 K RON | 35,8 K RON | 17,8 K RON | 40,6 K RON | 6,3 K RON | 35,3 K RON |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 8,0 K RON | −7,6 K RON | 10,3 K RON | −10,7 K RON | 4,5 K RON | 40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar106,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,7%
Marjă netă
48,4%
ROA
38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 313 RON | 49,3 K RON | 0,6% |
| 2020 | 382 RON | 57,3 K RON | 0,7% |
| 2021 | 363 RON | 49,7 K RON | 0,7% |
| 2022 | 531 RON | 60,2 K RON | 0,9% |
| 2023 | 585 RON | 49,6 K RON | 1,2% |
| 2024 | 118 RON | 53,6 K RON | 0,2% |
| 2025 | 11,9 K RON | 106,0 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 11,7 K RON | 28,8 K RON | 29,0 K RON | 32,1 K RON | 8,6 K RON | 83,5 K RON | ▲ 865,5% |
| Rezultat net | 19,5 K RON | 8,0 K RON | −7,6 K RON | 10,3 K RON | −10,7 K RON | 4,5 K RON | 40,4 K RON | ▲ 795,2% |
| Total active | 49,3 K RON | 57,3 K RON | 49,7 K RON | 60,2 K RON | 49,6 K RON | 53,6 K RON | 106,0 K RON | ▲ 97,6% |
| Capitaluri proprii | 49,0 K RON | 56,9 K RON | 49,4 K RON | 59,7 K RON | 49,0 K RON | 53,5 K RON | 94,1 K RON | ▲ 75,9% |
| Datorii totale | 313 RON | 382 RON | 363 RON | 531 RON | 585 RON | 118 RON | 11,9 K RON | ▲ 9.970,3% |
| Lichiditate curentă | 157,51 | 150,08 | 136,98 | 113,37 | 84,77 | 454,56 | 8,92 | ▼ 98,0% |
| Marjă netă (%) | 43,09 | 68,07 | -26,37 | 35,53 | -33,21 | 52,20 | 48,40 | ▼ 7,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 87 | 64 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.