KOTON TEXTILE RETAIL SRL
CUI: 19234916
J2017013289401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19234916
Cod înmatriculare
J2017013289401
EUID
ROONRC.J2017013289401
Data înmatriculării
2017-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
71 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LIPSCANI, 37, 3, 30032, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LIPSCANI
Număr:
37
Etaj:
3
Cod poștal:
30032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.897.607 RON | 92.382.309 RON | 105.025.037 RON | −12.642.728 RON | −12.642.728 RON | 41.001.397 RON | 16.741.162 RON | 24.260.235 RON | 27.411.597 RON | 14.296.865 RON | 21.199.717 RON | 651.750 RON | 0 RON | 1.048.916 RON | 220 |
| 2020 | 50.295.901 RON | 52.216.078 RON | 74.750.039 RON | −22.533.961 RON | −22.533.961 RON | 25.150.050 RON | 6.096.414 RON | 19.053.636 RON | 4.877.636 RON | 21.108.501 RON | 16.079.784 RON | 2.044.446 RON | 0 RON | 863.294 RON | 151 |
| 2021 | 58.722.444 RON | 59.095.596 RON | 66.220.040 RON | −7.124.444 RON | −7.124.444 RON | 23.104.490 RON | 4.591.593 RON | 18.512.897 RON | −2.246.808 RON | 26.054.271 RON | 13.728.057 RON | 4.001.262 RON | 0 RON | 870.234 RON | 135 |
| 2022 | 55.125.753 RON | 56.495.842 RON | 59.134.366 RON | −2.638.524 RON | −2.638.524 RON | 33.638.895 RON | 3.126.646 RON | 30.512.249 RON | −4.885.331 RON | 39.040.932 RON | 20.527.718 RON | 4.237.524 RON | 0 RON | 759.137 RON | 161 |
| 2023 | 44.560.895 RON | 45.226.660 RON | 56.236.012 RON | −11.009.352 RON | −11.009.352 RON | 23.375.351 RON | 3.004.103 RON | 20.371.248 RON | −15.894.683 RON | 39.689.321 RON | 17.370.483 RON | 1.670.254 RON | 0 RON | 644.007 RON | 95 |
| 2024 | 35.340.537 RON | 35.834.418 RON | 46.285.997 RON | −10.451.579 RON | −10.451.579 RON | 28.312.564 RON | 4.068.620 RON | 24.243.944 RON | −26.346.262 RON | 55.584.092 RON | 18.497.617 RON | 4.380.445 RON | 0 RON | 1.202.189 RON | 71 |
Reprezentanți și administratori (1)
EROGLU MUSTAFA ALI
administrator
CIHANBEYLI, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.346.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.451.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
35,34 M RON
Rezultat Net 2024
−10,45 M RON
Total Active 2024
28,31 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,90 M RON | 50,30 M RON | 58,72 M RON | 55,13 M RON | 44,56 M RON | 35,34 M RON |
| Venituri totale | 92,38 M RON | 52,22 M RON | 59,10 M RON | 56,50 M RON | 45,23 M RON | 35,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 105,03 M RON | 74,75 M RON | 66,22 M RON | 59,13 M RON | 56,24 M RON | 46,29 M RON |
| Rezultat net | −12,64 M RON | −22,53 M RON | −7,12 M RON | −2,64 M RON | −11,01 M RON | −10,45 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.346.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,07 M RON (14.4%)
Active circulante24,24 M RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,50 M RON
Creanțe4,38 M RON
Numerar1,37 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,91 |
| Durata stocaj (zile) | 191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,07 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,6%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-36,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,30 M RON | 41,00 M RON | 34,9% |
| 2020 | 21,11 M RON | 25,15 M RON | 83,9% |
| 2021 | 26,05 M RON | 23,10 M RON | 112,8% |
| 2022 | 39,04 M RON | 33,64 M RON | 116,1% |
| 2023 | 39,69 M RON | 23,38 M RON | 169,8% |
| 2024 | 55,58 M RON | 28,31 M RON | 196,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,90 M RON | 50,30 M RON | 58,72 M RON | 55,13 M RON | 44,56 M RON | 35,34 M RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | −12,64 M RON | −22,53 M RON | −7,12 M RON | −2,64 M RON | −11,01 M RON | −10,45 M RON | ▲ 5,1% |
| Total active | 41,00 M RON | 25,15 M RON | 23,10 M RON | 33,64 M RON | 23,38 M RON | 28,31 M RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 27,41 M RON | 4,88 M RON | −2,25 M RON | −4,89 M RON | −15,89 M RON | −26,35 M RON | ▼ 65,8% |
| Datorii totale | 14,30 M RON | 21,11 M RON | 26,05 M RON | 39,04 M RON | 39,69 M RON | 55,58 M RON | ▲ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,90 | 0,71 | 0,78 | 0,51 | 0,44 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -13,76 | -44,80 | -12,13 | -4,79 | -24,71 | -29,57 | ▼ 19,7% |
| Scor bonitate | 59 | 30 | 32 | 32 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.