PROFIL CONCEPT SRL
CUI: 38020501
J2017013390404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38020501
Cod înmatriculare
J2017013390404
EUID
ROONRC.J2017013390404
Data înmatriculării
2017-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CUMIDAVA, 19-27, 1, 22942, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CUMIDAVA
Număr:
19-27
Etaj:
1
Cod poștal:
22942
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.468 RON | 296.468 RON | 64.029 RON | 229.190 RON | 232.439 RON | 259.265 RON | 350 RON | 258.915 RON | 229.430 RON | 29.835 RON | 0 RON | 36.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 177.048 RON | 177.048 RON | 63.221 RON | 112.191 RON | 113.827 RON | 391.652 RON | 350 RON | 391.302 RON | 341.649 RON | 50.003 RON | 0 RON | 72.760 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 242.797 RON | 242.797 RON | 64.449 RON | 171.520 RON | 178.348 RON | 563.682 RON | 350 RON | 563.332 RON | 511.747 RON | 38.402 RON | 5.507 RON | 116.768 RON | 33.005 RON | 19.472 RON | 1 |
| 2022 | 100.135 RON | 100.135 RON | 32.481 RON | 65.642 RON | 67.654 RON | 605.014 RON | 350 RON | 604.664 RON | 577.389 RON | 27.625 RON | 2.725 RON | 79.159 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 189.943 RON | 189.943 RON | 95.941 RON | 82.242 RON | 94.002 RON | 149.828 RON | 350 RON | 149.478 RON | 72.651 RON | 77.177 RON | 4.944 RON | 81.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
189,9 K RON
Rezultat Net 2023
82,2 K RON
Total Active 2023
149,8 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 177,0 K RON | 242,8 K RON | 100,1 K RON | 189,9 K RON |
| Venituri totale | 296,5 K RON | 177,0 K RON | 242,8 K RON | 100,1 K RON | 189,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,0 K RON | 63,2 K RON | 64,4 K RON | 32,5 K RON | 95,9 K RON |
| Rezultat net | 229,2 K RON | 112,2 K RON | 171,5 K RON | 65,6 K RON | 82,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 114,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate350 RON (0.2%)
Active circulante149,5 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Creanțe81,4 K RON
Numerar63,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,42 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,33 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,5%
Marjă netă
43,3%
ROA
54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,8 K RON | 259,3 K RON | 11,5% |
| 2020 | 50,0 K RON | 391,7 K RON | 12,8% |
| 2021 | 38,4 K RON | 563,7 K RON | 6,8% |
| 2022 | 27,6 K RON | 605,0 K RON | 4,6% |
| 2023 | 77,2 K RON | 149,8 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,5 K RON | 177,0 K RON | 242,8 K RON | 100,1 K RON | 189,9 K RON | ▲ 89,7% |
| Rezultat net | 229,2 K RON | 112,2 K RON | 171,5 K RON | 65,6 K RON | 82,2 K RON | ▲ 25,3% |
| Total active | 259,3 K RON | 391,7 K RON | 563,7 K RON | 605,0 K RON | 149,8 K RON | ▼ 75,2% |
| Capitaluri proprii | 229,4 K RON | 341,6 K RON | 511,7 K RON | 577,4 K RON | 72,7 K RON | ▼ 87,4% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 50,0 K RON | 38,4 K RON | 27,6 K RON | 77,2 K RON | ▲ 179,4% |
| Lichiditate curentă | 8,68 | 7,83 | 14,67 | 21,89 | 1,94 | ▼ 91,2% |
| Marjă netă (%) | 77,31 | 63,37 | 70,64 | 65,55 | 43,30 | ▼ 33,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (82,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.