DASIRO MANAGEMENT SRL

CUI: 38052392 J2017013767402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38052392
Cod înmatriculare J2017013767402
EUID ROONRC.J2017013767402
Data înmatriculării 2017-08-01
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MĂICĂNEŞTI, 13-15, 3, 13441, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MĂICĂNEŞTI
Număr: 13-15
Apartament: 3
Cod poștal: 13441
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 41.555 RON 41.555 RON 40.431 RON 430 RON 1.124 RON 93.474 RON 440 RON 93.034 RON 630 RON 92.844 RON 20.996 RON 53.974 RON 0 RON 0 RON 0
2023 216.171 RON 216.554 RON 210.869 RON 4.791 RON 5.685 RON 375.978 RON 10.756 RON 365.222 RON 5.621 RON 370.357 RON 118.230 RON 241.874 RON 0 RON 0 RON 0
2024 280.832 RON 280.832 RON 342.015 RON −61.183 RON −61.183 RON 271.660 RON 114.931 RON 156.729 RON −55.561 RON 327.221 RON 70.110 RON 75.695 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDORANCEA GABRIEL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−55.561 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.183 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
280,8 K RON
Rezultat Net 2024
−61,2 K RON
Total Active 2024
271,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 41,6 K RON 216,2 K RON 280,8 K RON
Venituri totale 41,6 K RON 216,6 K RON 280,8 K RON
Cheltuieli totale 40,4 K RON 210,9 K RON 342,0 K RON
Rezultat net 430 RON 4,8 K RON −61,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 418,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.561 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate114,9 K RON (42.3%)
Active circulante156,7 K RON (57.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri70,1 K RON
Creanțe75,7 K RON
Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,01
Durata stocaj (zile) 91
Rotație creanțe (ori/an) 3,71
Durata încasare (zile) 98

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-22,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 92,8 K RON 93,5 K RON 99,3%
2023 370,4 K RON 376,0 K RON 98,5%
2024 327,2 K RON 271,7 K RON 120,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 41,6 K RON 216,2 K RON 280,8 K RON ▲ 29,9%
Rezultat net 430 RON 4,8 K RON −61,2 K RON ▼ 1.377,0%
Total active 93,5 K RON 376,0 K RON 271,7 K RON ▼ 27,7%
Capitaluri proprii 630 RON 5,6 K RON −55,6 K RON ▼ 1.088,5%
Datorii totale 92,8 K RON 370,4 K RON 327,2 K RON ▼ 11,6%
Lichiditate curentă 1,00 0,99 0,48 ▼ 51,4%
Marjă netă (%) 1,03 2,22 -21,79 ▼ 1.081,5%
Scor bonitate 50 51 19 ▼ 62,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 418,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.